Analyste principale ou analyste principal des risques, Architecture de la gestion des risques
1 month ago
Aventurez-vous hors de l'ordinaire - TMX Carrières
Les sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal, ainsi qu’un bon nombre d’organisations innovantes qui améliorent les marchés financiers.
Regroupés au sein d’une même équipe, nous nouons des liens interfonctionnels et enjambons les barrières sectorielles et géographiques, désireux de concrétiser des occasions, de contribuer au progrès et de participer à la croissance économique mondiale. Le fourmillement d’idées, la franche collaboration et le modèle d’exploitation agile nous permettent de propulser des systèmes nationaux essentiels, d’alimenter la formation de capital et l’innovation, ainsi que d’offrir une foule de possibilités aux entrepreneurs visionnaires, des produits innovants aux consommateurs et une riche carrière à notre personnel.
Ferez-vous le saut?
Les sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal ainsi qu’un bon nombre d’entités innovantes qui améliorent les marchés financiers, notamment la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS) et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).En tant que membre de l’équipe du projet de swap sur rendement total (SRT) compensés sur actions, vous concevrez et rendrez opérationnels les modèles de marge de la CDCC et les systèmes connexes de contrôle ex post, d’analyse de sensibilité et de tests de tension. En vous appuyant sur votre expertise, vous trouverez des solutions pratiques aux scénarios d’établissement de marge d’exposition du SRT sur actions et documenterez les exigences des systèmes d’appel de marge pour les fournisseurs de systèmes tiers. En vous appuyant sur votre connaissance directe des produits de SRT sur actions, vous concevrez et construirez des prototypes de modèles de risques financiers complexes et des systèmes de test liés à la marge initiale de base des SRT sur actions et les marges supplémentaires (p. ex. à l’égard du risque de liquidité du marché ou du risque de règlement). Vous évaluerez la performance des modèles dans le provisionnement des expositions aux risques de marché, de crédit et de liquidité en utilisant des techniques de contrôle ex post et d’analyse de sensibilité. Vous concevrez également des systèmes afin de mesurer et de surveiller la suffisance des ressources de marge et de liquidité de la CDCC pour faire face à ses expositions au risque liées aux swaps sur rendement total compensés sur actions.
Principales responsabilités :
Analyser les expositions au risque financier (marché, crédit et liquidité) du SRT sur actions et valider les modèles utilisés pour établir la marge, le fonds de compensation et les ressources en liquidité exigés, et formuler des recommandations pour rationaliser les processus actuels et améliorer l’efficience.
Comprendre les projets actuels ou envisagés et répondre aux besoins et prêter son soutien à l’égard des objectifs stratégiques, des activités, des répercussions ou contraintes ainsi que des processus décisionnels.
Concevoir des systèmes d’établissement de marge, d’abord sous forme de prototypes, pour les SRT sur actions et documenter les exigences des systèmes des fournisseurs afin de rendre ces modèles opérationnels.
Concevoir et mettre en œuvre des programmes automatisés de tests d’acceptation par les utilisateurs pour le système des fournisseurs à l’égard des SRT sur actions
Fonctionnalité du modèle de marge
Outils de contrôle ex post et d’analyse de sensibilité des modèles
Outils en ligne de calcul de marge
Présenter les solutions et les résultats quantitatifs aux membres principaux de l’équipe du projet de SRT sur actions, aux autorités de réglementation et aux membres compensateurs de la CDCC
Communiquer avec les parties prenantes, les diriger à un échelon supérieur et les informer en ce qui concerne différents sujets (problèmes, plans d’action, etc.)
Développer et entretenir de bonnes relations avec les membres de l’équipe de projet et les partenaires d’affaires (Opérations, Services juridiques, TI) afin de collaborer aux projets relatifs à la gestion des risques.
Offrir un soutien spécialisé en matière d’évaluation du risque et d’analyse qualitative et quantitative à l’égard des produits de SRT sur actions, des couvertures connexes et des valeurs sous-jacentes.
Travailler en partenariat avec les équipes juridiques au dépôt de documents relatifs aux nouvelles règles, à la modification des règles et aux directives réglementaires.
Exigences :
Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en finance, ingénierie financière, statistique ou l’équivalent
Au moins 3 ans d’expérience dans le secteur financier, particulièrement dans un domaine de la gestion quantitative du risque de marché financier ou du risque financier (p. ex. évaluation et gestion du risque de marché, de liquidité ou de crédit) directement lié à des produits de SRT sur actions ou à des activités de courtage de premier ordre ou de fonds de couverture dans la catégorie d’actifs des actions
Expérience de la gestion des risques liés au registre des ordres des SRT sur actions et compréhension des structures de marché, des flux de liquidités et des changements réglementaires
Bonne connaissance des concepts et techniques de gestion du risque financier, comme le calcul de la valeur à risque
Expérience pertinente en gestion des risques, de préférence dans le secteur des titres à revenu fixe, des produits structurés ou des dérivés
Excellentes compétences en analyse quantitative et de données et capacité de gérer plusieurs tâches à la fois et de respecter des délais serrés sans compromettre l’intégrité de l’information
Solides compétences en ce qui concerne les systèmes technologiques et d’information (p. ex. Matlab, SQL, VBA et R)
Sens de l’initiative, attitude proactive et capacité à travailler de manière autonome
Fortes aptitudes en relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe
Capacités de réflexion et de synthèse et capacité à présenter des idées complexes
Atouts :
Démarches en vue de l’obtention du titre de FRM (Financial Risk Manager) de la GARP ou de PRM (Professional Risk Manager) de la PRMIA
Inscription au programme de CFA (analyste financier agréé)
Nous vous proposons un marché...
Emballant – À l’affût de technologies émergentes et d’innovations, nous misons sur des projets audacieux comme la finance numérique pour façonner l’avenir des marchés mondiaux. Prenez part au mouvement du marché tout en étant ancré dans la stabilité d’un parcours fructueux de près de 200 ans.
Harmonieux – Présents dans certaines des villes les plus multiculturelles qui soient et engagés dans une activité dynamique au rayonnement mondial, nous tirons parti de la taille et de la structure de notre groupe pour établir des liens forts et un riche sentiment d’appartenance.
D’impact – Grâce à nos talents qui influent au-delà de nos plateformes, nous alimentons les systèmes essentiels à l’innovation, à la croissance et à l’avancement de l’économie mondiale. Par ailleurs, notre Équipe Impact formée de membres de notre personnel participe à des œuvres de bienfaisance dans le cadre de notre stratégie caritative.
Équilibré – Une culture d’entreprise axée sur la souplesse, l’équilibre et l’empathie des dirigeants permet d’optimiser le rendement de chacun et chacune et d’accroître notre puissance collective. De plus, notre mode de travail hybride et essentiellement axé sur l’infonuagique, ainsi que notre généreux programme de vacances et de congés contribuent au mieux-être global des membres du personnel
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