Analyste, Construction de portefeuille et gestion du risque
2 weeks ago
Description de l'entreprise
Faites votre marque au sein d’un organisme de placement dynamique d’envergure mondiale
Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l’un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la plus rapide au monde. Riche d’un actif sous gestion dont la valeur dépasse les 500 milliards de dollars à l’heure actuelle, Investissements RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de pensions du Canada (RPC) partout dans le monde afin d’en assurer la viabilité à long terme. La caisse du RPC devrait atteindre 3 000 milliards de dollars d’ici 2050. Investissements RPC investit dans toutes les grandes catégories d’actif, notamment des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Il a son siège social à Toronto et possède des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney.
RPC Investissements attire et choisit des personnes hautement qualifiées qui proviennent d’institutions de premier ordre de partout dans le monde. Joignez-vous à notre équipe et attendez-vous à :
Travailler avec des collègues inspirants qui ont des parcours différents et avec des dirigeants faciles à aborder Évoluer dans un environnement de travail hautement dynamique et stimulant intellectuellement Voir votre rôle et vos responsabilités s’accroître rapidement Profiter d’occasions mondiales de perfectionnement professionnel Être inspiré au quotidien par la mission sociale essentielle et les principes inébranlables de RPC Investissements Un environnement de travail souple et hybride qui réunit la collaboration au bureau et le travail à distance Partager de solides valeurs d’intégrité, de collaboration et d’excellence du rendementSi vous êtes animé par le rendement, reconnaissez l’importance d’une culture axée sur la collaboration et la collégialité et avez un sens de l’intégrité à toute épreuve, voici votre occasion d’entreprendre une carrière à RPC Investissements.
Description du poste
Nous sommes actuellement à la recherche d’un analyste qui se joindra à l’équipe Construction de portefeuille et gestion du risque du service Actions à gestion active au bureau de Toronto.
Actions à gestion active gère des portefeuilles de placement couvrant différentes régions du monde, y notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie. Notre philosophie consiste à produire un rendement corrigé du risque (alpha) en nous fondant sur une analyse fondamentale approfondie, associée à la construction quantitative du portefeuille et la gestion active du risque. Nos programmes de placement sont position acheteur et vendeur neutre par rapport au marché. Nous concevons des portefeuilles dans le but d’obtenir un rendement supérieur selon nos thèses de placement à long terme et nos perspectives différenciées de l’alpha, tout en couvrant le risque systématique non désiré.
Au sein d’Actions à gestion active, l’équipe Construction de portefeuille et gestion du risque est responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies quantitatives de positions vendeur et de couverture, de la construction de portefeuille et des activités d’optimisation du risque, dans toutes les régions. Nous surveillons les portefeuilles de superposition de couverture d’Actions à gestion active, ainsi que notre programme à bêta amélioré. De plus, l’équipe participe à la caractérisation de la stratégie, à la gestion du capital et des garanties, et interagit étroitement avec d’autres personnes à l’échelle de la caisse, en particulier Gestion de fonds globale (GFG) et le Bureau du chef des placements.
Relevant du directeur général , l’analyste jouera un rôle clé au sein de l’équipe Construction de portefeuille et gestion du risque, travaillant en étroite collaboration avec d’autres professionnels des placements au sein du service Actions à gestion active et de l’équipe Construction de portefeuille et gestion du risque. Vous veillerez à l’exactitude et à la pertinence des mesures liées au risque, au financement et aux facteurs de portefeuille. De plus, vous serez appelé à contribuer à des initiatives stratégiques qui ont une incidence sur la construction et la couverture de portefeuille, comme l’intégration de nouveaux portefeuilles, l’évaluation des risques macroéconomiques, l’évaluation de différents modèles et optimiseurs de risque, la composition du portefeuille et les stratégies personnalisées de couverture et de construction d’indices.
De plus, vous collaborerez avec plusieurs groupes à l’échelle de la caisse, notamment en coordination avec nos pupitres de négociation et de financement sur l’exécution des opérations et les coûts d’emprunt; avec Risque de placement sur la surveillance et l’évaluation du risque; avec GFG et le Bureau du chef des placements sur la caractérisation des portefeuilles d’Actions à gestion active; avec les solutions de plateforme pour le développement et la systématisation de nos outils; avec Suivi de marché pour la mesure et la production de rapports sur les profits et pertes.
Le candidat idéal sera reconnu pour sa diligence et la très grande qualité de son travail. En tant que communicateur efficace, vous établirez une relation de confiance avec des partenaires clés, notamment avec la haute direction d’Actions à gestion active. Vous êtes un excellent collaborateur et êtes considéré comme un membre indispensable de l’équipe. Vous êtes également passionné par les marchés boursiers, les tendances macroéconomiques et la gestion de portefeuille.
Construction, optimisation et gestion de portefeuilles de couverture factoriels
Surveiller l’exposition et la décomposition du risque des portefeuilles d’Actions à gestion active; fournir des renseignements à valeur ajoutée sur les profils de risque/d’exposition des portefeuilles. Élaborer des propositions et des recommandations exhaustives à l’intention du directeur général et des chefs régionaux afin de rééquilibrer les portefeuilles de superposition de couverture (au besoin) dans le but de respecter les lignes directrices internes. Rester à l’affût des marchés boursiers et des tendances macroéconomiques afin de contextualiser la volatilité liée au marché et les répercussions à court et à long terme sur les portefeuilles. Effectuer des recherches et des analyses sur la construction et l’optimisation de portefeuilles de couverture en fonction de modèles multifactoriels. Élaborer un cadre autour de la sensibilité du portefeuille et de l’analyse des scénarios pour repérer, mesurer et gérer les risques potentiels « hors modèle ». Effectuer des recherches approfondies et intégrer des pratiques exemplaires dans l’évaluation des modèles de risque non traditionnels afin d’améliorer nos capacités de mesure et de gestion des facteurs de risque non traditionnels. Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les équipes de placement à l’analyse préalable aux opérations et à l’élaboration de stratégies de couverture personnalisées pour les placements à forte conviction/volume important. Contribuer à l’exposition du portefeuille aux actions à gestion active et à la caractérisation du risque, et fournir des mises à jour en temps opportun à la haute direction. Collaborer avec les négociateurs pour l’exécution des opérations sur actions à gestion active et fournir des analyses à valeur ajoutée sur l’évaluation de nos stratégies de négociation ainsi que sur l’optimisation potentielle des coûts d’emprunt. Interagir étroitement avec l’équipe des solutions de plateforme afin d’élaborer et d’améliorer des outils quantitatifs pour la surveillance de portefeuille et l’analyse avancée. Développer une expertise technique dans quelques portefeuilles et agir à titre de principal point de contact pour toute initiative de gestion de portefeuille, de construction de couvertures et d’optimisation du risque. S’associer aux courtiers et aux bureaux de courtage quantitatifs pour construire, analyser et gérer des indices personnalisés en tant que stratégies de couverture non traditionnelles. Collaborer avec des collègues au sein et hors du service Actions à gestion active sur des initiatives ponctuelles et stratégiques.
Qualifications
Diplôme de premier cycle ou d’études supérieures en commerce, en mathématiques, en génie, en économie, en finances ou dans une discipline connexe Plus de deux ans d’expérience de travail pertinente Expérience dans le domaine des fonds de couverture, de la gestion d’actifs ou dans un environnement semblable, un atout Expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants, un atout : stratégies d’actions quantitatives, construction/gestion systématique de portefeuille et placements factoriels En voie d’obtenir un titre professionnel (CFA ou FRM), un atout Polyvalent et à l’aise avec la conceptualisation de problèmes et de solutions mathématiques complexes Expertise et expérience pratique des modèles factoriels (p. ex., Barra, Wolfe, Axioma), un atout Expérience avec les processus d’optimisation de portefeuille, les produits dérivés et l’évaluation du risque Compétences en programmation pour les activités de gestion quantitative de portefeuille (p. ex., Python), un atout Maîtrise des outils Microsoft Office (p. ex., Excel, PowerPoint) ainsi que de Bloomberg Terminal, Databricks, SQL, VBA Capacité éprouvée à travailler de manière autonome et à offrir un bon rendement au sein d’une équipe Aptitude à offrir un bon rendement dans un environnement dynamique et avec plusieurs projets et initiatives Capacité de faire preuve de beaucoup de minutie et de précision tout en respectant les échéances et en travaillant sous pression Motivation, souplesse et capacité d’adaptation. Passion pour les marchés boursiers, les placements et la gestion de portefeuille Solides compétences en communication orale et écrite Solides habiletés en relations interpersonnelles et en établissement de relations Capacité à incarner nos principes directeurs en matière d’intégrité, de collaboration et d’excellence du rendement.
Informations complémentaires
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À RPC Investissements, nous tenons à promouvoir la diversité et un accès équitable aux occasions d’emploi fondé sur les capacités.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront choisis pour la suite du processus d’embauche.
Notre engagement en matière d’inclusion et de diversité :
En plus de nous employer à bâtir une équipe comptant des talents variés, nous nous assurons d’offrir un milieu inclusif et accessible à tous. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement (par exemple, du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour y répondre.
Avertissement :
RPC Investissements n’accepte pas les curriculum vitæ acheminés par les agences de placement, les chasseurs de têtes ou les fournisseurs de services de recrutement avec lesquels il n’a pas conclu d’entente contractuelle formelle. Nos ententes de services de recrutement visent à répondre à des besoins précis et ne s’appliquent pas au présent avis ni aux offres d’emploi affichées sur le site Web. Tout CV ou renseignement reçu d’un fournisseur qui n’est pas autorisé par RPC Investissements à envoyer des CV pour le présent avis ou le site Web sera considéré comme non sollicité et ne sera pas examiné. RPC Investissements ne rémunère pas les recommandations ni les placements et ne verse pas d’honoraires lorsqu’il reçoit des CV ou des renseignements non sollicités.
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