Technicien(Ne), Comptes Créditeurs

**Titre du poste**: Technicien(ne), Comptes créditeurs (contrat de 6 mois)
**Département**: Comptes créditeurs
**Emplacement**: Montréal
**Gestionnaire**: Superviseur, Comptes créditeurs
QUI SOMMES-NOUS?
Vacances Air Canada a pour mission de faire voyager les rêves. C’est pourquoi nous offrons des forfaits vacances, des circuits, des croisières et plus encore, adaptés aux besoins individuels de chacun. Nous aimons dire que nous avons des vacances pour chaque voyageur, car c’est le cas Si vous êtes une personne passionnée par l’exploration du monde et que vous aimeriez partager cet enthousiasme avec notre clientèle, nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe. Depuis plus de 50 ans, Vacances Air Canada facilite les voyages, alors joignez-vous à nous pour aider les Canadien-nes à créer des souvenirs inoubliables, peu importe leur destination.
Vacances Air Canada est à la recherche d’une personne talentueuse pour se joindre à notre équipe dynamique en pleine croissance.
Nous recherchons un-e professionnel-le novateur-trice et dévoué-e, animé-e par une passion pour le voyage et le désir de propulser Vacances Air Canada vers de nouveaux sommets. Nous avons hâte de vous accueillir à bord
Nous sommes actuellement à la recherche d’un-e Technicien(ne), Comptes créditeurs.
Le ou la technicien-ne aux comptes créditeurs est responsable d’assurer le bon fonctionnement du système de paiements en gérant les flux de trésorerie et en effectuant les paiements aux fournisseurs de manière exacte, efficace, ponctuelle et conforme aux échéances. Cette personne doit s'assurer que tous les paiements sont effectués conformément aux contrats saisis dans Hotelex par Vacances Air Canada. Elle est aussi responsable du calcul et de l’analyse de toutes les marges dans le cadre de la clôture de fin de mois. Le ou la spécialiste des comptes créditeurs aura un impact quotidien sur les transactions financières, en assurant un suivi rigoureux des paiements et en maintenant de bonnes relations avec nos partenaires d'affaires.
**Objectifs du poste**:
Appuyer l’entreprise dans l’optimisation de ses transactions financières et de ses systèmes
Renforcer et entretenir des relations solides avec les fournisseurs par des paiements effectués dans les délais et des réponses rapides aux courriels
Contribuer à l'amélioration continue et à la rationalisation du processus des comptes fournisseurs
CE QUE VOUS FEREZ
- Examiner rigoureusement les factures et vérifier la documentation avant tout paiement
- Calculer, vérifier, rapprocher et comptabiliser les factures dans le système comptable, tout en s’assurant que les paiements soient effectués selon les contrats et échéances
- Valider les paiements de primes de réservation hâtive et en assurer le traitement en temps opportun
- Vérifier et valider tous les contrats terrestres afin d'assurer l’exactitude des paiements
- Vérifier les informations de paiement des « partenaires d'affaires » pour assurer leur exactitude
- Veiller à ce que les frais soient correctement imputés dans le grand livre général
- Vérifier toutes les modifications d’hôtels et de programmes internes, et ajuster les paiements ou crédits en conséquence
- Ajuster les paiements selon les rapports de départ en cas d’absence ou d’annulation
- Effectuer des analyses et des rapprochements hebdomadaires des comptes
- Analyser les marges et corriger les erreurs avant la fin de mois
- Réviser les paiements des mois précédents, détecter les erreurs et effectuer les ajustements ou crédits nécessaires
- Vérifier que les taxes de vente sont correctement appliquées sur les factures concernées
- Effectuer l’analyse mensuelle rigoureuse des réservations complétées pour calculer les coûts produits
- Préparer et rapprocher les rapports de fin de mois pour tous les codes GL, le nombre de passagers et les dates de départ; transmettre les écarts à l’équipe des comptes clients
- Agir comme personne-ressource pour toutes les demandes internes et externes liées aux fournisseurs
- Rapprocher les états de compte créditeurs pour assurer l'exactitude des paiements
- Veiller à la récupération en temps opportun des contributions liées aux brochures
- Signaler toute anomalie aux superviseur-es
- Atteindre les objectifs mesurables définis avec le superviseur, permettant l'amélioration des processus et du service à la clientèle
- Traiter les demandes quotidiennes reçues dans la boîte courriel des comptes fournisseurs
- Créer les dossiers et assurer l’archivage électronique de tous les documents reçus
- Gérer les dossiers de groupes : rapprochement, validation des paiements selon les soumissions et contrats, analyse de fin de mois et finalisation du coût produit
- Assister les superviseur-es et les cadres financiers au besoin
- Produire des analyses ponctuelles et accomplir toute autre tâche connexe demandée par la direction

CE QUE VOUS APPORTEZ À L’ÉQUIPE
- Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou dans un domaine connexe
- Minimum de deux (2) anné