Portfolio Administration

**PROFIL CORPORATIF**

Fondée en 1996, Claret se spécialise dans la gestion de portefeuille de placements afin de répondre aux besoins grandissants d’une clientèle d’investisseurs privés à valeur nette élevée. Nous sommes une firme indépendante et libre de tout conflit d’intérêts.

**DESCRIPTION DU POSTE**:
L’équipe d’administration de portefeuille a un large éventail de fonctions qui sont essentielles au succès de Claret. Elle assure l’entretien et la mise à jour de l'information qui se rapporte à des transactions et des actifs sous gestion, afin de générer plusieurs rapports, tels que des évaluations trimestrielles et des rapports de facturation. Elle fait partie intégrante de notre mission qui consiste à fournir un service de première classe à nos clients.

Leurs domaines d’expertise sont les suivants:

- Activité de portefeuille : il s'agit de toute l'activité transactionnelle qui se déroule dans les portefeuilles des clients, de l'acquisition des données du dépositaire au traitement des paiements de dividendes.
- La conciliation : les paiements de dividendes, les positions en titres et les positions en espèces doivent être conciliés avec les données du dépositaire.
- Opérations sur titres : l'équipe est chargée de veiller au bon traitement des réorganisations, des opérations sur titres, des votes par procuration et des recours collectifs concernant toutes les positions de titres que nous détenons.
- La fixation des prix : obtenir les prix de clôture de produits tels que les actions, les obligations, les billets structurés, les placements privés, les dividendes et les taux des marchés monétaires.
- Administration des portefeuilles : saisie des informations relatives aux comptes et mise en place correcte des portefeuilles gérés par l'équipe.
- Rapports : l'équipe est chargée de produire divers rapports tout au long de l'année, qu'il s'agisse des rapports de fin de trimestre, de la saison des impôts ou des rapports destinés aux auditeurs et aux comptables.

Ce poste est une excellente occasion d’en apprendre sur les coulisses de la gestion de portefeuille et d’améliorer vos connaissances et votre compréhension des subtilités du traitement de produits d’investissement.

**TÂCHES ET RESPONSABILITÉS**
- Saisie de données_
- Compilation des données et entrée de données à l’aide de différents logiciels
- Vérification des données.
- Réconciliation des données avec des données externes.
- Générer/imprimer des rapports.
- Analyse des opérations_
- Analyser les processus et y identifier de potentielles lacunes afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience.
- Participer à la conception de tout autre programme/interface pouvant améliorer l’efficacité opérationnelle.
- Développer/aider à créer des interfaces aux divers logiciels afin de mieux partager l’information entre ceux-ci.
- Développer/aider des projets « web » permettant un accès à l’information centralisé.

Toutes autres tâches administratives telles qu’assignées.

**CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE**
- Connaissances informatiques et une expérience de travail démontrée avec divers logiciels tels que la Suite Office (particulièrement Excel, VBA, tableaux croisés dynamiques, formules avancées), MySQL et MSSQL
- Connaissance du domaine financier et des portefeuilles d’investissement, un atout
- Connaissances fonctionnelles des logiciels Croesus, Bloomberg, Advent’s AXYS (logiciel de gestion de portefeuilles), un atout majeur
- Expérience en codage et en programmation, un atout - en particulier (mais sans s’y limiter) avec Python, PHP, AutoIt, HTML, Crystal Report writer
- Expérience démontrée dans un domaine administratif

**COMPÉTENCES ET HABILETÉS**
- Un esprit analytique et une inclination pour la résolution de problèmes
- Souci du détail/minutie
- Sens de l’organisation
- Capacité à prioriser des tâches multiples avec des échéances variables
- Capacité à travailler dans des périodes de haute pression qui varient tout au long de l'année.
- Désir d’apprendre
- Excellentes capacités de communication (verbales et écrites, français et anglais)

**FORMATION ET ÉDUCATION**
- Baccalauréat en Administration, Finance ou autre domaine similaire
- 1-3 année(s) d’expérience dans l’industrie financière, un atout
- Cours de base en comptabilité, un atout
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD), un atout

**CONDITIONS DE TRAVAIL**
- Environnement de travail hybride
- Quand vous êtes au bureau, travaillez dans un espace récemment rénové, situé dans un immeuble classé AAA au cœur du centre-ville de Montréal, qui comprend l’accès à un espace de rangement pour vélos et à des douches sur place.
- Une culture d’équipe, basée sur l’entraide
- Des responsabilités étendues, qui peuvent évoluer avec vous
- Un régime d’assurances complet, qui comprend une couvertu