reconciliation specialist/bookkeeper

Job Description

Kapital is a vibrant, experienced fintech company using the latest proprietary technology to build products that help all businesses with their payment and e-commerce needs. We maintain a culture that inspires innovation, rewards risk-taking, embraces diversity, and celebrates success.

Kapital is seeking a Reconciliation Specialist/Bookkeeper with strong analytical skills, attention to detail, and proficiency in accounting software and Excel to collaborate with our accounting team to ensure the integrity of financial data.

Responsibilities:

• Reconciliation: Match internal records (ledgers, accounts) with external data (bank statements, vendor invoices, processor reports).
• Identify Discrepancies: Pinpoint missing transactions, duplicate entries, or incorrect amounts.
• Investigate Variances: Act as a financial detective to understand why figures don't match.Resolve Issues: Work with internal teams or external parties (banks, vendors) to correct errors.
• Report & Adjust: Document findings and make necessary adjustments to internal records.
• Process Improvement: Identify trends, provide feedback, and suggest methods to reduce financial risk or improve processes.
• Recording Transactions: Accurately inputting all financial transactions, including sales, purchases, receipts, and expenses into ledgers. Daily/Monthly reconciliation of operational transactions.
• Accounts Payable & Receivable: Managing bills to be paid (AP) and invoices to be collected (AR).
• Bank Reconciliation: Matching bank statements with internal records to find discrepancies.

We are excited about you if you have:

• Certificate/Diploma in Accounting/Finance.
• Previous bookkeeping or reconciliation experience. Payments industry experience (ACH, Interac, EFT) is a strong asset.
• High proficiency with QuickBooks.
• Strong Excel (Pivot Tables and Macros)/Microsoft Office skills.
• Excellent problem-solving, attention to detail, and research skills.
• Self-motivated, strong organizational skills, ability to work independently and meet deadlines.
• Excellent written and oral communication skills.
• Highly adaptable with the capacity to learn and respond quickly in a fast-changing environment.

Job Type: Onsite, Full-time (9am to 5pm) at our office located in Ville Saint-Laurent, just steps from metro Du College)

Salary: 62,500 per year.

SPÉCIALISTE EN RAPPROCHEMENT / TENUE DE LIVRES

Description du poste

Kapital est une entreprise fintech dynamique et expérimentée qui utilise des technologies exclusives de pointe pour développer des produits répondant aux besoins de paiement et de commerce électronique des entreprises de toutes tailles. Nous favorisons une culture qui encourage l'innovation, valorise la prise de risques, prône la diversité et célèbre les réussites.

Kapital est à la recherche d'un(e) spécialiste en rapprochement / teneur(se) de livres possédant de solides compétences analytiques, un grand souci du détail et une excellente maîtrise des logiciels comptables et d'Excel. La personne retenue collaborera étroitement avec l'équipe de comptabilité afin d'assurer l'exactitude et l'intégrité des données financières.

Responsabilités

• Rapprochement des données : concilier les registres internes (grands livres, comptes) avec les données externes (relevés bancaires, factures fournisseurs, rapports de processeurs de paiement).
• Identification des écarts : repérer les transactions manquantes, les écritures en double ou les montants inexacts.
• Analyse des écarts : enquêter afin de comprendre les différences entre les données financières.
• Résolution des problématiques : collaborer avec les équipes internes ou des intervenants externes (institutions financières, fournisseurs) afin de corriger les erreurs.
• Rapports et ajustements : documenter les analyses effectuées et apporter les ajustements requis aux registres comptables.
• Amélioration des processus : analyser les tendances, formuler des recommandations et proposer des améliorations visant à réduire les risques financiers et à optimiser les processus.
• Saisie des transactions : enregistrer avec exactitude toutes les transactions financières, incluant les ventes, achats, encaissements et dépenses dans les registres comptables. Effectuer le rapprochement quotidien et mensuel des transactions opérationnelles.
• Comptes fournisseurs et comptes clients : gérer les comptes à payer (AP) et les comptes à recevoir (AR).
• Rapprochement bancaire : concilier les relevés bancaires avec les registres internes afin d'identifier et corriger les écarts.

Nous serions ravis de vous accueillir si vous avez

• Certificat ou diplôme en comptabilité ou en finance.
• Expérience préalable en tenue de livres ou en rapprochement comptable. Expérience dans l'industrie des paiements (ACH, Interac, EFT) constitue un atout important.
• Excellente maîtrise de QuickBooks.
• Très bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques et macros) et de la suite Microsoft Office.
• Excellentes aptitudes en résolution de problèmes, grand souci du détail et solides compétences en recherche.
• Autonomie, sens de l'organisation développé et capacité à travailler de façon indépendante tout en respectant les échéanciers.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Grande capacité d'adaptation et aptitude à apprendre rapidement dans un environnement en constante évolution

Lieu : Sur site dans nos bureaux à Montréal (à quelques pas de la station de métro Du Collège).

Type de poste : Temps plein

Salaire $ par année

Job Types: Full-time, Permanent

Pay: $62,500.00 per year

Benefits:

• Casual dress
• Company events
• Discounted or free food
• Extended health care

Ability to commute/relocate:

• Saint-Laurent, QC H4L 3K9: reliably commute or plan to relocate before starting work (required)

Experience:

• Microsoft Excel: 3 years (preferred)
• QuickBooks: 5 years (preferred)

Work Location: In person