Opérations Patrimoniales

**L'entreprise**

Chez Pembroke, nous nous spécialisons dans la prestation de services de gestion du patrimoine destinés aux familles fortunées, ainsi que dans la prestation de services de gestion de placements pour les institutions et les fondations. Riche d'une histoire de plus de 50 ans, Pembroke s'est imposée comme un partenaire de confiance pour guider ses clients vers leurs objectifs financiers. En tant que société détenue par ses employés, nous sommes profondément engagés dans la réussite financière à long terme de nos clients. Nos valeurs fondamentales d’intégrité, d’excellence, de responsabilité, d’alignement et d’humilité nous guident dans tous les aspects de notre travail.

Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, Gestion Pembroke sert une clientèle institutionnelle et fortunée en Amérique du Nord et en Europe. Gestion privée Pembroke, une filiale à part entière de Gestion Pembroke fondée en 1988, offre une gamme de solutions d’investissement aux bureaux familiaux et aux clients fortunés à travers le Canada. Le groupe d’entreprises Pembroke est fièrement indépendant et combine l’innovation, la réflexion et la croissance pour faire fructifier le patrimoine des clients depuis 1968.

**Le poste**

Titre: Opérations patrimoniale

Lieu: Montréal ou Toronto - Centre-ville

Type de poste: Permanent - Temps plein

Gestion Pembroke est à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux opérations patrimoniales très motivé(e) et soucieux(se) du détail pour rejoindre notre société de gestion de patrimoine. En tant que membre de l’équipe des opérations, vous ferez partie intégrante de notre équipe de services professionnels et serez chargé(e) de fournir un soutien précis et opportun à notre équipe de distribution, afin d’assurer le bon déroulement des opérations et un service à la clientèle exceptionnel.

**Responsabilités**
- Coordonner l'ouverture de nouveaux comptes d’investissement (espèces, REER, CELI, CELI, FRR/FIL, etc.) avec l'équipe de distribution (représentants) et l'administrateur tiers
- Traiter les transactions patrimoniales hebdomadaires pour nos investisseurs directs, les transactions mensuelles du système (PAC, AWD, DCA), les soumettre pour traitement et vérifier qu’elles ont toutes été effectuées correctement dans Unitrax
- Traitement des mises à jour non financières des clients dans Unitrax et Salesforce
- Collaborer étroitement avec l'équipe de distribution et répondre aux demandes des clients
- Coordonner les demandes de transfert de/vers d’autres institutions financières
- S’assurer que les confirmations de transactions et les relevés mensuels sont téléversés en temps voulu sur le portail des clients
- Traiter avec précision les données hebdomadaires/mensuelles des frais de gestion et les dérogations de frais dans le système.
- Dépôts de chèques, transferts A$M FundSERV et mouvements de trésorerie
- Mise à jour des VNI sur le site web et distribution à des tiers
- Fournir les rapports hebdomadaires récapitulatifs des unités nécessaires à l’équipe d’évaluation des fonds de tiers
- Préparer des rapports mensuels et trimestriels pour d’autres départements internes, le cas échéant.
- Participer à la vérification des feuillets fiscaux de fin d’année (T5008/RL-18, T3/RL-16, NR4, T4/ RL-2 RIF/LIF, etc.)
- Assurer l’exactitude et le respect des réglementations pertinentes conformément aux procédures et politiques de conformité
- Participer aux projets en cours, à la mise à jour de nouvelles procédures et à l’amélioration continue
- Rendre compte à la directrice de l’excellence opérationnelle

**Compétences et expérience**
- Baccalauréat en finance, économie ou dans un domaine connexe
- Solides compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmes, avec un grand souci du détail
- Excellentes aptitudes de communication, tant écrite que verbale, en anglais et en français, afin d'interagir efficacement avec les clients et les membres de l’équipe
- Capacité à travailler en collaboration dans un environnement où le rythme de travail est rapide et où l’esprit d’équipe est de mise
- Un haut niveau d’intégrité et de discrétion dans la manipulation d’informations financières sensibles.
- Esprit proactif et adaptable pour relever de nouveaux défis et s’améliorer en permanence.
- Une expérience dans le secteur de la finance ou de l’investissement sera considérée comme un atout

**Rémunération**

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Salaire : 85 000,00$ à 105 000,00$ par an

Avantages:

- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Bourses d'Études
- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- REER Collectif

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi

Question(s) de présélection:

- Are you legally authorized to work in Canada?

Expérience:

- Wealth Operations, Unitrax: 3 ans (