Portfolio Administration

6 months ago

Québec, Canada Claret Asset Management Full time

**PROFIL CORPORATIF**

Fondée en 1996, Claret se spécialise dans la gestion de portefeuille de placements afin de répondre aux besoins grandissants d’une clientèle d’investisseurs privés à valeur nette élevée. Nous sommes une firme indépendante et libre de tout conflit d’intérêts.

**DESCRIPTION DU POSTE**:
L’équipe d’administration de portefeuille a un large éventail de fonctions qui sont essentielles au succès de Claret. Elle assure l’entretien et la mise à jour de l'information qui se rapporte à des transactions et des actifs sous gestion, afin de générer plusieurs rapports, tels que des évaluations trimestrielles et des rapports de facturation. Elle fait partie intégrante de notre mission qui consiste à fournir un service de première classe à nos clients.

Leurs domaines d’expertise sont les suivants:

- Activité de portefeuille : il s'agit de toute l'activité transactionnelle qui se déroule dans les portefeuilles des clients, de l'acquisition des données du dépositaire au traitement des paiements de dividendes.
- La conciliation : les paiements de dividendes, les positions en titres et les positions en espèces doivent être conciliés avec les données du dépositaire.
- Opérations sur titres : l'équipe est chargée de veiller au bon traitement des réorganisations, des opérations sur titres, des votes par procuration et des recours collectifs concernant toutes les positions de titres que nous détenons.
- La fixation des prix : obtenir les prix de clôture de produits tels que les actions, les obligations, les billets structurés, les placements privés, les dividendes et les taux des marchés monétaires.
- Administration des portefeuilles : saisie des informations relatives aux comptes et mise en place correcte des portefeuilles gérés par l'équipe.
- Rapports : l'équipe est chargée de produire divers rapports tout au long de l'année, qu'il s'agisse des rapports de fin de trimestre, de la saison des impôts ou des rapports destinés aux auditeurs et aux comptables.

Ce poste est une excellente occasion d’en apprendre sur les coulisses de la gestion de portefeuille et d’améliorer vos connaissances et votre compréhension des subtilités du traitement de produits d’investissement.

**TÂCHES ET RESPONSABILITÉS**
- Saisie de données_
- Compilation des données et entrée de données à l’aide de différents logiciels
- Vérification des données.
- Réconciliation des données avec des données externes.
- Générer/imprimer des rapports.
- Analyse des opérations_
- Analyser les processus et y identifier de potentielles lacunes afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience.
- Participer à la conception de tout autre programme/interface pouvant améliorer l’efficacité opérationnelle.
- Développer/aider à créer des interfaces aux divers logiciels afin de mieux partager l’information entre ceux-ci.
- Développer/aider des projets « web » permettant un accès à l’information centralisé.

Toutes autres tâches administratives telles qu’assignées.

**CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE**
- Connaissances informatiques et une expérience de travail démontrée avec divers logiciels tels que la Suite Office (particulièrement Excel, VBA, tableaux croisés dynamiques, formules avancées), MySQL et MSSQL
- Connaissance du domaine financier et des portefeuilles d’investissement, un atout
- Connaissances fonctionnelles des logiciels Croesus, Bloomberg, Advent’s AXYS (logiciel de gestion de portefeuilles), un atout majeur
- Expérience en codage et en programmation, un atout - en particulier (mais sans s’y limiter) avec Python, PHP, AutoIt, HTML, Crystal Report writer
- Expérience démontrée dans un domaine administratif

**COMPÉTENCES ET HABILETÉS**
- Un esprit analytique et une inclination pour la résolution de problèmes
- Souci du détail/minutie
- Sens de l’organisation
- Capacité à prioriser des tâches multiples avec des échéances variables
- Capacité à travailler dans des périodes de haute pression qui varient tout au long de l'année.
- Désir d’apprendre
- Excellentes capacités de communication (verbales et écrites, français et anglais)

**FORMATION ET ÉDUCATION**
- Baccalauréat en Administration, Finance ou autre domaine similaire
- 1-3 année(s) d’expérience dans l’industrie financière, un atout
- Cours de base en comptabilité, un atout
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD), un atout

**CONDITIONS DE TRAVAIL**
- Environnement de travail hybride
- Quand vous êtes au bureau, travaillez dans un espace récemment rénové, situé dans un immeuble classé AAA au cœur du centre-ville de Montréal, qui comprend l’accès à un espace de rangement pour vélos et à des douches sur place.
- Une culture d’équipe, basée sur l’entraide
- Des responsabilités étendues, qui peuvent évoluer avec vous
- Un régime d’assurances complet, qui comprend une couvertu

  • Analyst, Portfolio Management

    6 months ago

    Québec, Canada CMLS Financial Full time

    **Analyst, Portfolio Management (RCFi)** **Montreal, QC** CMLS Financial, one of Canada’s largest commercial mortgage lenders, is looking for an Analyst to join our growing Construction Finance group. The role includes direct support for CMHC’s Rental Construction Finance Initiative (“RCFi”). Under this mandate, CMLS provides project specific...

  • Chef de la Stratégie Financière et Administrative

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Hotel PUR, Quebec, A Tribute Portfolio Hotel Full time

    PrésentationHôtel PUR, Québec, un hôtel Tribute Portfolio, offre une expérience unique pour les clients avec son design urbain et relaxant. Nous sommes fier de faire partie de la grande famille Marriott International avec ses 34 marques et plus de 9 000 hôtels dans 139 pays.

  • Portfolio Director of Commercial Properties

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Stonewood Group Full time

    Head of PropertyAbout Stonewood Group, a leading property developer in New Zealand, we focus on large-scale mixed-use properties, including hotels, residential, commercial, office spaces, and landmark projects. Our portfolio includes iconic buildings like the Westpac Building in Lambton Quay and the Five-star Pullman Hotel in Rotorua.We also own Stonewood...

  • Poste de stagiaire en administration chez Hydro-Québec

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Hydro-Québec Full time

    Vous cherchez un poste de stagiaire qui vous permettra de développer vos compétences et d'acquérir une expérience précieuse dans le secteur de l'énergie ? Hydro-Québec offre des possibilités de stages pour les étudiants universitaires dans différents domaines, notamment l'administration.MissionPendant votre stage, vous travaillerez sous la...

  • Directeur(trice) Financier(ère)

    2 months ago

    Québec City, Canada Hôtel PUR, Québec, un hôtel Tribute Portfolio Full time

    DESCRIPTIONDE L’HÔTELVousrecherchez une place authentique et accueillante? L’Hôtel PUR du quartierSt-Roch peut vous offrir ça! Et nous voulons vous connaître…Avec242 chambres, 11 salles de réunion/banquet, le restaurant Table., centre deconditionnement physique et aquatique, opéré par Crescent Hotels &Resorts, sous la bannière Tribute Portfolio...

  • Asset Management Leader: Delivering Excellence in Investment Operations

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    OverviewiA Financial Group is a leading financial services institution with over $235 billion in assets, serving more than five million clients and 50,000 advisors across Canada and the United States.Job SummaryWe are seeking an experienced Asset Management Leader to head our Investment Performance team, responsible for delivering high-quality analytical...

  • Administrative Assistant

    6 months ago

    Québec, Canada Reitmans (Canada) LtéeLtd Full time

    Company Description **Who we are**: At Reitmans (Canada) Limited (RCL), every moment of every day revolves around our customers and our love of fashion. We believe fashion empowers our customers to put their best foot forward when it matters the most. From the design table to the stores and our digital channels, we are always finding new ways to create...

  • Commercial Lending Specialist

    6 months ago

    Québec, Canada BMO Financial Group Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Quebec,H3B 4W8 Provides a superior level of customer service and portfolio management in lending services for all existing and potential clients and in support of a team of Private Bankers. Provides technical expertise for proactive credit analysis, structuring, decisions, and portfolio monitoring. Applies lending...

  • System Administrator

    3 weeks ago

    Québec, Canada Tata Consultancy Services Full time

    About Tata Consultancy Services:We are a leading IT services, consulting, and business solutions organization that has been partnering with many of the world's largest businesses in their transformation journeys for over 55 years.Our consulting-led, cognitive powered portfolio of business, technology, and engineering services and solutions is delivered...

  • Private Markets, Fund Accounting

    6 months ago

    Québec, Canada State Street Full time

    Who we are looking for We are looking for a Vice President (VP) for our Private Markets to service clients for our division of Alterative Investment Solutions Group. They will partner with both clients and colleagues to establish the workflow and client deadlines while supervising staff members. They will be responsible for delivering reporting and...

  • Pension Administration

    1 month ago

    Québec, Canada CA007 Mercer (Canada) Limited Full time

    Description: We are seeking a talented individual to join our Pension Administration team at Mercer as Pension Administration - Senior Analyst (French Bilingual) . This role will be based in Montreal. This is a hybrid role that has a requirement of working at least three days a week in the office. The Senior Analyst works in a team environment as...

  • System Administrator

    2 weeks ago

    Québec, Canada Tata Consultancy Services Full time

    About TCS: Tata Consultancy Services is an IT services, consulting, and business solutions organization that has been partnering with many of the world’s largest businesses in their transformation journeys for over 55 years. Its consulting-led, cognitive powered portfolio of business, technology, and engineering services and solutions is delivered through...

  • System Administrator

    3 weeks ago

    Québec, Canada Tata Consultancy Services Full time

    About TCS: Tata Consultancy Services is an IT services, consulting, and business solutions organization that has been partnering with many of the world’s largest businesses in their transformation journeys for over 55 years. Its consulting-led, cognitive powered portfolio of business, technology, and engineering services and solutions is delivered through...

  • Creaform- Customer Care Specialist

    6 months ago

    Québec, Canada AMETEK, Inc. Full time

    Our Customer Service Department is looking for a Customer Service Specialist. The incumbent of this position is responsible for accompanying the customer in all his interactions with Creaform regarding his after-sales service needs. He (she) will maintain and develop the relationship with the customer, in order to advise him (her) on the products of the...

  • Strategic Investment Leader

    7 days ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    About the RoleWe are seeking an experienced Strategic Investment Leader to join our team at iA Financial Group. In this role, you will be responsible for leading the Investment Performance team, delivering investment operations services to all clients, and managing the Investment Data Science team.Key Responsibilities:Spearhead the Investment Performance...

  • Sales Growth Specialist

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Cision Full time

    Cision, a leading provider of software solutions for the tech industry, is seeking an experienced Sales Growth Specialist to join its team. As a key member of the sales team, you will play a crucial role in driving growth and revenue across assigned accounts.Job DescriptionThe Sales Growth Specialist is responsible for understanding the scope and context of...

  • Account Manager

    6 months ago

    Québec, Canada Computershare Full time

    **Location: Montreal, Toronto, Calgary, or Vancouver (Hybrid)** This is a hybrid position primarily based in Montreal, Toronto, Calgary or Vancouver. We’re committed to your flexibility and wellbeing and our hybrid strategy currently requires two days a week in the office, giving you the option to work remotely for some of your working week. **Find out...

  • Operations Lead

    6 months ago

    Québec, Canada AJ Technology Company Full time

    **About us** We are professional, agile and professional. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided - Modern office setting - Work-from-home days **What you will be doing**: - **Supervision of staff daily work for staff of 7 individuals & report into DGO head daily. - Ensure that letter of credit transactions are in...

  • System Administrator

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Tata Consultancy Services Full time

    About TCS: Tata Consultancy Services is an IT services, consulting, and business solutions organization that has been partnering with many of the world’s largest businesses in their transformation journeys for over 55 years. Its consulting-led, cognitive powered portfolio of business, technology, and engineering services and solutions is delivered through...

  • System Administrator

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Tata Consultancy Services Full time

    About TCS: Tata Consultancy Services is an IT services, consulting, and business solutions organization that has been partnering with many of the world’s largest businesses in their transformation journeys for over 55 years. Its consulting-led, cognitive powered portfolio of business, technology, and engineering services and solutions is delivered...