Senior Fund Accountant

ABOUT INNOCAP

Innocap is the leading Dedicated Managed Account Platform (DMAP) globally, providing institutional allocators with a superior way to structure, access, and oversee their alternative investments. With over US$125 billionon the platform andmore than530 employees across the globe,we aretransforming how allocators access and manage alternative investments.

Powered by our people,processesandpurpose‑builttechnology,Innocap isseeking forward-thinking individuals to join us on our exciting journey.At Innocap, youwon’tjust managewhat’shere today.You’llbuild what comes next.Here, careers are about building, notmaintaining.

We give our people the freedom to think boldly, move quickly, and create real impactwith less red tape. Driven by transformation,trustand collaboration, we never settle for the status quo and are constantly finding better ways toserve our clients and actively shape the future of the investment industry.

At Innocap, your work makes a difference every day–and helpsbuildwhat’snext for our clients, the industry, and your career.

Because the futuredoesn’tbuild itself. We do.

COMPTABLE SENIOR , FONDS D’INVESTISSEMENT/ SENIOR FUNDACCOUNTANT

COMPTABLE SENIOR, FONDS D’INVESTISSEMENT

APERÇU DU POSTE

L’équipe de comptabilité des fonds remplit des fonctions essentielles pour garantirl’exactitude de la comptabilité.Les principales responsabilités de l’équipe sont d’examiner et d’approuver lesNAV des administrateurs externes, d’examiner et de traiter les factures, de gérer le processus d’audit. De plus, l’équipe doit entretenir de bonnes relations avec de nombreux prestataires de services afin de garantirl’obtention d’informations exactes en temps voulu.Les membres de l’équipe sont également impliqués dans la réalisation de divers projets etdoivent participer au développement et à la révision des outils internes d’Innocap.

La comptable senior, fonds d’investissement, assure les fonctions suivantes :

• Réviser les calculs de valeur nette d’inventaire (NAV), les frais de gestion et de rendement ainsi que les ratios de dépenses pour une variété de produits d’investissement alternatifs ;

• Soutenir les activités quotidiennes des fonds du point de vue de l’équipe de comptabilité ;

• Agir à titre de personne-ressource pour les demandes complexes ou escaladées provenant des clients, des gestionnaires d’investissement, des administrateurs et des contreparties ;

• Participer aux communications et aux projets avec les partenaires internes et externes et collaborer à la mise en place de nouveaux fonds ;

• Réviser les politiques d’évaluation et collaborer avec le comité d’évaluation d’Innocap ainsi qu’avec les administrateurs de fonds ;

• Participer à l’audit des fonds, notamment en gérant les échéanciers, en participant aux appels, en coordonnant les activités avec les partenaires internes et externes et en révisant les projets d’états financiers selon les normes US GAAP ;

• Réviser la documentation des fonds, notamment les conventions de gestion et les conventions de société en commandite, et fournir des commentaires à cet égard ;

• Coordonner avec les administrateurs des fonds la mise en place des fonds et le calcul des frais lors de la rédaction de la documentation des fonds, et assurer un suivi régulier des ententes de niveau de service ;

• Préparer, réviser régulièrement et assurer le suivi des budgets des fonds ;

• Collaborer à l’amélioration des processus et de la documentation et effectuer toute autre tâche connexe qui lui est confiée.

* (L’emploi du féminin)n’a pour but que d’alléger le texte).

PROFIL RECHERCHÉ

• Diplôme universitaire en comptabilité ou combinaison équivalente de formation et d’expérience ;

• Niveau d’expérience souhaité : intermédiaire (minimum de 4 à 5 ans d’expérience) ;

• Solide connaissance de divers instruments financiers et de leur évaluation ;

• Expérience des fonds spéculatifs comportant différentes structures d’investissement et différents types d’instruments ;

• Excellente connaissance des normes de présentation de l’information financière US GAAP ;

• Connaissance de divers documents juridiques tels que les notices d’offre et les conventions de société en commandite ;

• Maîtrise avancée de Microsoft 365, en particulier Excel et SharePoint ;

• Esprit analytique, souci du détail et du contrôle, débrouillardise et capacité démontrée à demeurer organisée et à gérer efficacement son travail dans le respect des échéanciers ;

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