Senior Manager, Treasury/Gestionnaire principal de la Trésorerie

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Les voyages vont bien au-delà de leur destination ; ils sont tissés de chaque souvenir que l'on crée en chemin. Notre engagement consiste à redéfinir l'avenir du voyage en collaborant avec plus de 250 compagnies aériennes, établissements hôteliers, sociétés de croisières, réseaux ferroviaires pour voyageurs et services financiers, dans le but de créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client exceptionnelles. Fondés sur nos valeurs fondamentales d'ambition, d'innovation et de collaboration, nous sommes constamment poussés à repousser les limites, à surpasser les attentes et à exploiter le meilleur de chacun. Nous favorisons une culture qui repose sur la conviction que notre force réside dans notre unité, travaillant ensemble pour bâtir un avenir extraordinaire dans l'univers du voyage. Joignez-vous à nous pour transformer les voyages quotidiens en expériences véritablement extraordinaires.

À PROPOS DU POSTE:

En relevant du·de la Vice-Président·e, Fiscalité et Trésorerie, tu seras responsable de ce qui suit :

Gestion de la Trésorerie

• En assistant le·la Vice-Président·e, Fiscalité et Trésorerie, tu superviseras la fonction quotidienne de trésorerie mondiale, y compris l'investissement, la concentration de trésorerie, les décaissements, la configuration et le financement des comptes, ainsi que l'analyse/le reporting des ICP (KPI) de la Trésorerie.

• Tu géreras les excédents de trésorerie et maximiseras le rendement du capital investi (ROI) conformément à la politique d'investissement approuvée par le Conseil, et tu recommanderas des changements aux investissements et aux politiques pour faire face aux changements des conditions du marché.

• Tu dirigeras des projets et procédures d'amélioration opérationnelle pour les opérations de paiement, l'ouverture de comptes bancaires, la maintenance des comptes bancaires et d'autres activités opérationnelles.

• Tu travailleras en collaboration avec les membres de l'équipe et le service FP&A (Planification et Analyse Financières) pour prévoir avec précision les soldes de trésorerie.

• Tu identifieras et aideras à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de trésorerie.

• Tu géreras le financement inter-sociétés, y compris le règlement en temps opportun des soldes inter-sociétés.

• Tu géreras les besoins de financement à court et à long terme des filiales tout en surveillant et en évaluant les conditions économiques et réglementaires pour l'exposition aux devises étrangères.

• Tu dirigeras et géreras une équipe de 3 analyste·s en trésorerie.

• Tu surveilleras et assureras la conformité aux engagements bancaires (covenants), y compris la prévision des besoins de trésorerie et leur impact sur ces engagements.

Change

• Tu exécuteras le programme de couverture de change (FX hedging) de la Société, formuleras des recommandations sur les niveaux de couverture appropriés et identifieras les zones de risque de change pour la haute direction.

• Tu surveilleras les taux de change par rapport aux gains (pertes) latents prévus au compte de résultat et au bilan.

Relations Bancaires

• Tu maintiendras les relations bancaires quotidiennes, y compris le reporting du système bancaire, les soldes de compte, les frais, les lettres de crédit et les garanties d'entreprise.

•Tu géreras l'accès des employé·e·s aux systèmes bancaires à l'échelle mondiale.

• Tu assureras une tenue de compte exacte et complète, y compris les signataires et les approbateur·rice·s autorisé·e·s, l'ouverture et la fermeture des comptes, et l'ajout de services.

Reporting Externe/Interne, Contrôles et Conformité

• Tu examineras les ratios financiers requis aux fins de la conformité à la facilité de crédit et le dossier de conformité requis pour la soumission aux prêteur·se·s.

• Tu compileras et analyseras les informations de trésorerie pour répondre aux exigences de reporting de gestion mensuel, trimestriel et de fin d'exercice, ainsi qu'aux exigences des auditeur·rice·s externes.

• Tu assisteras à la rédaction des diapositives du Comité d'audit / du Conseil d'administration concernant les opérations et les initiatives de la Trésorerie.

• Tu travailleras avec l'équipe Risque et Paiements électroniques (ePayments) pour garantir que le traitement des encaissements correspond aux objectifs de la structure juridique de la Société.

•Tu travailleras avec les partenaires informatiques et bancaires pour automatiser les flux de travail afin d'améliorer l'efficacité et la vérifiabilité de la conformité et des contrôles internes.

• Tu examineras et approuveras les écritures de journal et les régularisations de fin de mois pour tous les prêts, les opérations de change et les transactions bancaires.

• Tu assureras l'exactitude et l'exhaustivité des transactions du grand livre général connexes.

• Tu examineras et approuveras les rapprochements bancaires.

• Tu dirigeras la mise en œuvre du système de gestion de trésorerie (Treasury Management System).

• Tu superviseras ou participeras à des projets ponctuels (ad hoc) et à d'autres responsabilités selon les besoins.

VOUS ÊTES UNE PERSONNE AVEC:

•Tu as 5 ans et plus d'expérience en trésorerie, en comptabilité ou dans le secteur bancaire.

•Tu possèdes un baccalauréat en finance, en comptabilité ou en administration des affaires.

•Une désignation professionnelle (CPA (CA/CMA/CGA), CFA, MBA) est préférée.

•Tu as de l'expérience avec les plateformes bancaires en ligne de plusieurs institutions financières et une compréhension approfondie des méthodes de gestion de trésorerie.

•Tu as une solide compréhension des traitements comptables pour la gestion de trésorerie et les structures de financement selon les IFRS, en ce qui a trait au reporting financier.

•Tu as de l'expérience dans un environnement multi-juridictionnel et multi-devise.

•Tu possèdes de solides compétences en analyse, en résolution de problèmes et en organisation, y compris la capacité d'effectuer une analyse détaillée tout en comprenant le contexte et les implications plus larges.

•Tu es proactif·ve et tu fais preuve d'un haut niveau d'autonomie, de flexibilité et de sens de l'organisation.

•Tu as de l'expérience dans la gestion des priorités dans un environnement au rythme rapide. Tu as une capacité avérée à prioriser et à t'attaquer à plusieurs tâches dans un délai serré.

•Tu as de solides compétences en gestion de projet avec une capacité démontrée à prendre des initiatives, à gérer des projets de manière autonome et à les mener à terme.

•Tu fais preuve d'une grande responsabilité envers les tâches et fonctions exigées par le poste.

•Tu es capable de communiquer efficacement verbalement et par écrit à tous les niveaux de l'organisation.

CE QUE VOUS AIMEREZ CHEZ NOUS:

REER de contrepartie

Plans de santé complets

Programme de congés payés flexible

Allocation d'expérience de voyage

Crédit annuel pour bien-être

Événements d'équipe et déjeuners mensuels

Allocation pour des fournitures de bureau / transport

Programme de travail à distance

Programme de prime de congé parental

Passeport pour l'aventure

NOTRE PROCESSUS:

Plusgrade est un employeur offrant des chances égales et s'engage à fournir un processus de recrutement accessible. Nous accueillons les candidatures de toutes les personnes qualifiées et nous sommes engagés à offrir des opportunités d'emploi égales, quel que soit l'identité ou l'expression de genre, la race, l'origine ethnique, la croyance, le lieu d'origine, l'âge, le sexe, l'état civil, le handicap physique ou mental, l'orientation sexuelle et toute autre catégorie protégée par la loi. Sur demande, nous fournirons un hébergement pour les candidats handicapés.

Nous croyons en la diversité et l'inclusivité, c'est pourquoi notre processus d'entrevue est conçu pour offrir une expérience de candidat positive et garantir que chaque candidat est évalué de manière égale. Toutes les candidatures seront examinées par notre équipe de talents et le ou les candidats retenus passeront par le processus de recrutement suivant:

• Entrevue téléphonique avec le recruteur

• Entrevue avec le responsable de l'embauche

• Entrevue en équipe

• Entrevue finale

Tous les candidats recevront des commentaires, qu'ils réussissent ou non toutes les étapes de notre processus d'entrevue. Toutes vos informations seront confidentielles.

Travel is not just about the destination; it's about every memory made along the way. We are dedicated to shaping the future of travel by partnering with 250+ airline, hospitality, cruise, passenger rail, and financial services companies to create new, meaningful revenue streams through incredible customer experiences. Rooted in our core values of being ambitious, innovative, and collaborative, we are driven to continuously raise the bar, exceed expectations, and bring out the best in everyone, fostering a culture where we believe we are better together, working towards an extraordinary future in travel. Come help us transform everyday travel into extraordinary experiences.

ABOUT THE ROLE:

As our successful Senior Manager of Treasury, you will be reporting to the VP, Tax & Treasury, and will be responsible for the following:

Cash Management

•Assisting the VP, Tax and Treasury, oversee the day to day global cash function including investing, cash concentration, disbursements, account setup and funding, and analysis / reporting on Treasury KPI's

•Manage excess cash and maximize the ROI in compliance with the Board approved investment policy, recommending changes to investments and policies to address changes in market conditions

•Lead operational improvement projects and procedures for payment operations, bank account openings, bank account maintenance, and other operations activities

•Work collaboratively with team members and the FP&A department to accurately forecast cash balances

•Identify and assist in implementing treasury best practices

•Manage inter company funding including timely settlement of  intercompany balances

•Manage short and long-term subsidiary funding needs while monitoring and assessing economic and regulatory conditions for foreign currency exposure

•Lead and manage of a team of 3 Treasury Analysts

•Monitor and and ensure compliance with banking covenants, including forecasting out cash requirements and their impact on covenants

Foreign Exchange 

•Execute against the Corporation's FX hedging program, making recommendations on appropriate hedge levels and identifying FX risk areas to senior management

•Monitor currency rates to forecasted income statement and balance sheet unrealized gains (losses)

Banking Relationships

•Maintain daily banking relationships including bank system reporting, account balances, fees, letters of credit, and corporate guarantees

•Manage employee access to banking systems on a global basis

•Ensure accurate and complete account maintenance including authorized signatories and approvers, opening and closing accounts, and adding services

External / Internal Reporting, Controls & Compliance

•Review financial ratios required for credit facility compliance purposes and the compliance package required for submission to lenders

•Compile and analyze treasury information to meet monthly, quarterly and fiscal year end management reporting and external auditor requirements

•Assist in drafting of Audit Committee / Board slides as it relates to Treasury operations and initiatives

•Work with Risk & ePayments team to ensure cash processing is meeting Corporate legal entity structure objectives

•Work with IT and banking partners to automate workflows for more efficient and auditable compliance and internal controls

•Review and approve month end journal entries and accruals for all loans, foreign exchange and bank transactions

•Ensure accuracy and completeness of related general ledger transactions

•Review and approve bank reconciliations

•Lead implementation of treasury management system

•Oversee or participate in ad hoc projects and other responsibilities as needed

YOU ARE SOMEONE WITH:

•5+ years treasury/accounting/banking experience 

•Bachelor's degree in finance, accountancy or business administration

•Professional designation (CPA (CA/CMA/CGA), CFA, MBA) preferred

•Experience with online banking platforms across multiple financial institutions and thorough understanding of cash management methods

•Strong understanding of accounting treatments for cash management and funding structures under IFRS as it relates to financial reporting 

•Experience in a multi jurisdiction & multi currency environment 

•Strong analytical, problem solving and organizational skills including the capacity to perform detailed analysis while understanding broader context and implications

•Is proactive and demonstrates a high level of self- motivation, flexibility and organizational skills

•Experience managing priorities in a fast-paced environment. Proven ability to prioritize and tackle multiple tasks in a time sensitive manner

•Strong project management skills with demonstrated ability to take initiative, manage projects independently and drive projects to completion

•Exhibits strong accountability to duties and responsibilities required of job

•Able to effectively communicate verbally and in writing at all organizational levels

WHAT YOU'LL LOVE ABOUT US:

RRSP/401(k) Matching 

Comprehensive Health Plans 

Flexible Paid Time Off

Travel Experience Credit 

Annual Wellness Credit 

Team Events and Monthly Lunches

Home Office/Commuter Credit 

Work From Anywhere Program

Parental Leave Top Up 

Adventure Pass

OUR PROCESS:

Plusgrade is an equal-opportunity employer and is committed to providing an accessible recruitment process. We welcome applications from all qualified individuals and are committed to equal employment opportunities regardless of gender identity or expression, race, ethnic origin, creed, place of origin, age, sex, marital status, physical or mental disability, sexual orientation, and any other category protected by law. Upon request, we will provide accommodation for applicants with disabilities.

We believe in diversity and inclusivity and that is why our interview process is designed for a positive candidate experience and to ensure every candidate is evaluated equally. All applications will be reviewed by our Talent Team and the successful candidate(s) will go through the following recruitment process:

• Recruiter Phone Interview 

• Hiring Manager Interview

• Team Interview 

• Final Interview

All candidates will be provided with feedback regardless if they pass or didn't pass any of our interview stages. All your information will be kept confidential.