Associé/e 2, Comptabilité Des Fonds Spéculatifs/hedge Fund Accounting, Associate 2

English Follow_

La personne que nous recherchons

Nous sommes à la recherche de personnes brillantes, enthousiastes et travaillantes qui souhaitent en apprendre davantage sur les transactions et les structures d’investissement complexes et en tenir compte dans un environnement de travail dynamique, stimulant et trépidant. Votre succès sera facilité par l’infrastructure technologique de pointe soutenue par des procédures et des contrôles bien élaborés. Nous vous offrons une carrière stimulante dans une entreprise internationale en pleine expansion avec un environnement de travail à la fois professionnel et décontracté.

L’importance de ce rôle pour nous

L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de nos activités de State Street Alternatives. Nous sommes un fournisseur de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques aux gestionnaires de fonds de placement alternatifs. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les besoins des investisseurs institutionnels en matière de guichets, de services intermédiaires et de services administratifs.

Joignez-vous à nous si faire votre marque dans l’industrie des services financiers dès le premier jour est un défi pour lequel vous êtes prêt.

Ce dont vous serez responsable

En tant que Associé/e de la comptabilité des fonds spéculatifs, vous devrez:

- Calculer et à valider une valeur liquidative (VL) hebdomadaire ou mensuelle pour les fonds qui leur sont attribués
- Examiner quotidiennement les rapprochements de trésorerie (aucune divergence non résolue)
- Examiner quotidiennement les rapprochements de la position du portefeuille (y compris les actions, les obligations, les swaps, les options, les fonds de fonds, les opérations de change, les contrats à terme et d’autres instruments dérivés en évolution)
- Analyser et valider quotidiennement l’état des profits et pertes des négociateurs
- Examiner et s’assurer que toutes les positions sont tarifées correctement tous les jours
- Examiner les transactions comptables pour en vérifier l’exactitude
- Examiner et valider les calculs de répartition des associés/actionnaires, y compris les calculs des frais de gestion et d’incitation
- Examiner la trousse des VL hebdomadaires/de fin de mois avant la présentation au responsable/gestionnaire de la VL
- Examiner et comprendre la notice d’offre du fonds et vérifier que la notice d’offre accepte de financer la mise en place et vous assurer que les opérations en cours respectent les détails de la notice d’offre
- Assurer une répartition et un partage appropriés du travail au sein de l’équipe
- Développer la communication au sein de l’équipe au quotidien

Ce que nous valorisons

Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle:

- Excellentes aptitudes pour la communication et les relations
- Confiant et décisif
- Ambitieux et énergique
- Solide éthique de travail - flexible et adaptable
- Attitude gagnante et dynamique
- Motivation personnelle et passion pour l’apprentissage et la croissance

Formation et qualifications privilégiées
- Baccalauréat en comptabilité, en finances ou dans un domaine lié connexe

À propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et entreprises de renseignement sur les actifs au monde. De la technologie à l’innovation produit, nous faisons notre marque sur l’industrie des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services, des données et des analyses d’investissement, des services de recherche et de négociation, et des services de gestion des investissements aux clients institutionnels.

Travaillez, vivez et grandissez. Nous faisons tous les efforts possibles pour créer un excellent environnement de travail. Nos ensembles d’avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les emplacements, mais vous pouvez vous attendre à des régimes de soins médicaux, d’assurance et d’épargne généreux, entre autres avantages. Vous aurez accès à un programme de travail flexible pour vous aider à répondre à vos besoins. Et notre multitude de programmes de développement et de soutien éducatif vous aidera à atteindre tout votre potentiel.

State Street est un employeur offrant des chances égales et pratiquant la discrimination positive.
- Who we are looking for

We are looking for bright, enthusiastic and hard-working individuals with a keen interest in learning about and accounting for complex investment transactions and structures in a dynamic, challenging and fast-paced work environment. Your success will be facilitated by the leading-edge technology infrastructure supported by well-developed procedures and controls. We offer you a challenging career in a rapidly expanding international company with a professi