Tarification centralisée, Associé/e principal/ Centralized Pricing, Senior Associate

ENGLISH FOLLOWS: L'équipe de tarification centralisée (CP) des Services d'investissement alternatifs (AIS) est chargée d'accompagner les équipes de fonds de fonds de fonds spéculatifs à l'échelle mondiale dans la mise en place des titres, la mise à jour des données de liquidité des fonds et la saisie des données de tarification. En tant que membre senior de l'équipe CP, vous contribuerez à l'exactitude des informations relatives à la tarification, à la mise en place des titres et à la liquidité des investissements des fonds de fonds, tout en supervisant les tâches des collaborateurs et en participant au développement de l'équipe.
En tant que Associé(e) senior en tarification centralisée, vous serez responsable de :Traiter les évaluations de capital-investissement et répondre aux questions s'y rapportantCoordonner les équipes offshore, contribuer au suivi des performances et participer aux réunions mensuelles/trimestriellesFournir des services conformément aux procédures opérationnelles standard et veiller à ce que le travail assigné soit réalisé selon les normes internesRésoudre les problèmes courants de votre propre initiative et signaler les problèmes complexes si nécessaireProcéder à une auto-évaluation des activités réalisées et examiner celles réalisées par les Associé(e)sTenir à jour la documentation relative aux activités assignéesEffectuer des recherches et résoudre les exceptions ; signaler les problèmes non résolus à la direction si nécessairePartager proactivement de nouvelles idées pour soutenir l'amélioration des processus et les changements au sein de l'équipeÉtablir et maintenir des relations de travail positives avec les collègues, quel que soit leur emplacement.Être le principal interlocuteur opérationnel quotidien des clients, selon les besoins.Développer et maintenir des connaissances fonctionnelles et techniques transversales afin de pouvoir traiter la majorité des demandes des clients dès le premier contact.Formation et qualifications privilégiéesBaccalauréat en finance, comptabilité, économie ou gestion.Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes et à l'analyse.Les candidats doivent faire preuve d'initiative, être capables de travailler sous pression et de gérer plusieurs projets simultanément.Excellentes compétences administratives et organisationnelles, avec une capacité avérée à gérer plusieurs tâches en parallèle et à travailler efficacement pour respecter les délais impartis aux clients.Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais requises pour la gestion de la clientèle internationale.
State Street est l'une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d'actifs et sociétés de renseignements sur les actifs dans le monde. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des données et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.Nous déployons tous les efforts pour créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Inclusion, Diversité. Responsabilité sociale. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de dons de contrepartie et l'accès aux réseaux d'employés qui vous aident à rester connecté à ce qui vous importe.The Alternative Investment Services (AIS) Centralized Pricing (CP) team is responsible for supporting fund of hedge fund teams globally in the set-up of securities, maintenance of hedge fund liquidity data and entry of pricing data. You will operate as a senior member of the CP team assisting in the completion of accurate pricing, security set up and liquidity information for fund of funds investments while overseeing associate level tasks and contributing to the development of the team.
As Centralized Pricing, Senior Associate you will:Process private equity valuations and resolve private equity valuations related queriesCoordinate with offshore teams, assist in performance tracking , participate in monthly/quarterly callsDeliver services in accordance with Standard Operating Procedures and ensure that assigned work is performed to meet internal standardsResolve routine problems using own initiative and escalate complex issues as neededConduct self-review for completed activities and review completed activities for A1sMaintain relevant documentation for assigned activitiesPerform research and resolution on exception items; escalate unresolved issues to management as neededProactively share new ideas to support process improvement and changes to team processesBuild and maintain positive working relationships with colleagues in all locationsCommunicate effectively with others and seek clarifications where requiredDemonstrate progression of process knowledge and understanding of all relevant functional activities in the teamMaintain professional integrity when dealing with clients and internal business partnersPrimary operational day to day contact for clients as requiredBuild and maintain functional and technical knowledge across disciplines to enable handling the majority of client inquiries at the point of contactSupport client service delivery for operational and risk activitiesIdentify and report all risk and compliance issues, breaches and suspicious activitiesPerform other duties as required
Education & Preferred QualificationsBachelor's degree, prefer finance, accounting, economics or business management major2-4 years of related experience in transfer agency, private equity fund of funds or private equity fund accounting.Proficient in email managementStrong problem solving and analytical skillsStrong communication, interpersonal, and organizational skillsAbility to communicate with various internal teams to resolve inquiries and understanding when to escalateCandidates must demonstrate initiative, be able to perform well under pressure, and simultaneously handle multiple assignmentsExcellent administrative and organizational with the proven ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverablesExcellent written and verbal communication skills in English is required to cover international clients.
State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.
Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You'll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.
Inclusion, Diversity and Social Responsibility. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.
About State StreetAcross the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. As an essential partner in our shared success, you'll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.