Spécialiste Trésorerie

**Description de poste**:
Le/la spécialiste trésorerie sera responsable de la conversion et de la supervision des flux de trésorerie, de la gestion des risques et des soldes des comptes bancaires liés aux acquisitions d’entreprises pour le Groupe Dermapure. En outre, il participera à l’élaboration, à la mise en œuvre, à la documentation et à la mise à jour des outils, des processus et des procédures liés à la gestion de trésorerie ainsi qu’à la gestion des virements bancaires et des activités bancaires quotidiennes.

**Principales responsabilités**
- Préparer et gérer quotidiennement les flux de trésorerie, la position des liquidités et l’ensemble de la trésorerie dans toutes ses entités.
- Gérer le mouvement des fonds, gérer les soldes des comptes bancaires, les transactions et approuver les paiements des fournisseurs.
- Surveillez quotidiennement les soldes bancaires et comparez-les avec l’ERP.
- Gérez le point de vente du terminal à la clinique et participez aux négociations avec les fournisseurs. (Moneris, Zenoti, etc.)
- Approbation de la réconciliation comptable mensuelle.
- Agir en tant que partenaire d’affaires et travailler en étroite collaboration avec l’équipe de comptabilité, les cliniques et d’autres départements.
- Gérer les cartes de crédit commerciales (d’entreprise).
- Préparer quotidiennement les réconciliations bancaires avec les autres départements dans les comptes consolidés.
- Examiner et s’assurer que les documents à l’appui sont envoyés aux banques en temps opportun.
- Effectuer des analyses et produire des rapports pour résoudre les problèmes de manière stratégique.
- Assurer le suivi et la mise en œuvre de protocoles de gestion de la trésorerie à l’interne pour appuyer la gestion et faciliter la prise de décisions.
- S’assurer que toutes les activités de gestion de la trésorerie menées sont conformes aux règlements, aux politiques internes et aux procédures applicables.
- Maintenir, améliorer les méthodes de prévision pour la gestion de la trésorerie.
- Gestion des comptes bancaires pour les nouvelles cliniques.
- Faciliter la prévision et la planification des soldes de trésorerie et des sources de financement nécessaires pour respecter les engagements actuels et prévus.
- Aider aux communications avec les agences de notation du crédit (Standard & Poors, Moody’s).
- Préparer divers calendriers de calcul des intérêts pour les comparer aux intérêts réels reçus de la banque.
- Sur une base régulière effacer les entrées bancaires dans l’ERP et préparer et traiter les écritures de journal.
- Assurer la liaison avec la Banque pour résoudre les demandes de renseignements reçues à l’interne d’autres ministères.
- Préparation de divers renseignements sur la conformité des banques requis pour les rapports trimestriels.
- Assumer toute autre tâche ou responsabilité qui incombe au titulaire de ce poste.

**Compétences professionnelles et expérience requises**
- Baccalauréat en finance ou en administration avec profil financier.
- Titre d’analyste financier agréé (CFA) (un atout)
- Au moins 3-5 ans d’expérience en trésorerie, analyste financier ou équivalent.
- Expérience dans une entreprise qui croît par acquisitions, un atout important.
- Bilingue* (français/anglais) à la fois à l’écrit et à l’oral et avec de bonnes compétences en communication.
- Axé(e) sur le détail avec une aptitude pour le détail numérique
- Savoir s’adapter rapidement dans un environnement dynamique et en croissance.
- Être capable de gérer la pression, les priorités et les périodes de pointe.
- Posséder un sens aigu des affaires et un esprit analytique rigoureux
- Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration.
- Faire preuve d’intégrité, de discrétion et d’éthique.
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de souplesse.

**Outils / logiciels requis**
- Excellente maîtrise du logiciel de la suite Microsoft Office, proficient(e) dans Excel (avancé).
- Expérience avec différents systèmes comptables par (Quickbooks, Simple Accounting, Acomba, Acumatica (un atout), etc.
- Expérience avec différentes plateformes de point de vente intégrées (Nex tech, Orchid, Ikosoft, etc.) (un atout)
- Il est nécessaire d'être billingue (FR/EN) pour ce poste dû aux échanges avec d'autres travailleurs et fournisseurs à l'extérieur du Québec.