Gestionnaire Senior de Fonds Communs de Placement

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Aviso Wealth Full time
Description du Poste

Avis Wealth recherche un Gestionnaire Senior de Fonds Communs de Placement pour rejoindre son équipe de Marchés des Capitaux et Négociation. Vous aurez la responsabilité d'assurer le soutien et de résoudre les problèmes dans le cadre de toutes les activités liées aux fonds communs de placement, jouant un rôle décisif dans le placement quotidien des opérations sur fonds communs de placement pour les gestionnaires de portefeuille, les conseillers en placement et le personnel.

Fonctions Principales
  • Soutenir et exécuter quotidiennement les ordres d'achat, de vente et de substitution de fonds communs de placement dans Dataphile.
  • Exécuter les opérations et les ordres d'annulation par l'intermédiaire de FundSERV si obligatoire.
  • Soutenir les correspondants pour les gestionnaires de portefeuille, les collègues et divers autres services au sein de la société afin de résoudre les plaintes, les différends ou les problèmes transmis à un échelon supérieur, qu'ils soient liés à un client ou à un système, et les transmettre à un échelon supérieur, au besoin.
  • Appuyer les communications continues avec les sociétés de fonds communs de placement, les organismes de réglementation et les fournisseurs de réseau afin de discuter de l'évolution du secteur et d'être tenu au courant de celle-ci.
  • Examiner quotidiennement toutes les opérations exécutées et refusées.
  • Apprendre à calculer les pertes ou les gains relatifs aux dilutions.
  • Faire la tenue mensuelle des numéros de compte de fonds communs de placement en double et des opérations inactives dans le registre des ordres.
  • Soutenir les gestionnaires de portefeuille et le personnel en ce qui concerne les différents types de produits de fonds communs de placement, le système administratif ainsi que les procédures et les règlements.
  • Administrer les événements récurrents pour tous les gestionnaires de portefeuille en s'assurant que le traitement est exact.
  • Répondre fréquemment aux appels ou aux courriels avec les gestionnaires de portefeuille ou à l'interne afin de résoudre ou de régler tout problème dans le compte d'un client et transmettre le cas à un échelon supérieur, le cas échéant.
  • Réviser et modifier le Manuel des procédures relatives aux fonds communs de placement afin de le tenir à jour en tout temps.
  • Veiller à ce que les données démographiques exactes sur les clients auprès des sociétés de fonds soient tenues à jour aux fins de déclarations de revenus.
  • Appuyer les divers services en assurant la liaison entre eux et les gestionnaires de portefeuille sur les questions qui ont une incidence sur l'efficacité quotidienne de nos activités.
  • Faire le repérage et la recommandation d'améliorations du traitement des opérations et des fonctions administratives des fonds communs de placement afin d'améliorer la productivité et la rentabilité.
  • Respecter les normes de service établies pour la résolution de problèmes et le service à la clientèle.
  • Analyser les tendances et recommander des améliorations au processus ou à l'exploitation avec le personnel et les gestionnaires de portefeuille.
  • Aider les gestionnaires de portefeuille à comprendre Dataphile, les différents types d'entrées, les modules et le traitement du carnet d'ordres.
  • Résoudre les préoccupations liées aux comptes des clients Transmettre les plaintes et les erreurs au service approprié rapidement.
  • Transmettre à un échelon supérieur les problèmes administratifs repérés au sein des services ou du personnel qui sont découverts lors des interactions avec les gestionnaires de portefeuille et le personnel interne.
  • Soutenir les projets et les suivis auprès de nos partenaires de Credential, des sociétés de fonds et des institutions externes afin d'offrir des services supplémentaires à la clientèle.
  • Recommander des améliorations à la qualité du service, le cas échéant; chercher activement des occasions d'amélioration au sein des Solutions de courtage et du service offert aux partenaires et aux investisseurs de Credential.
  • Repérer les points à améliorer, faire les recommandations et les mettre en œuvre après leur approbation.
  • Soutenir les membres chevronnés de l'équipe dans l'exécution de leurs tâches mensuelles, trimestrielles et annuelles.
Compétences et Qualifications Requises
  • Études postsecondaires.
  • Expérience de 5 à 10 ans dans le secteur des placements et bonne compréhension des placements dans des fonds communs de placement.
  • La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite ou le Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC).
  • Compréhension du service de règlement des transactions Messagerie de règlements nets (MRN) de FundSERV : achats, rachats, substitutions, distributions en espèces/réinvesties et théoriques, transferts entrants et sortants PPA/PRS, échanges, roulements, commissions et des commissions de suivi.
  • Compréhension de divers produits de fonds communs de placement : fonds de couverture, fonds en gestion commune, fiducies de placement, actions accréditives, billets liés, CPG, comptes d'épargne à intérêt élevé et fonds communs de placement à capital variable.
  • Reconnaissance et compréhension des exigences réglementaires régissant les fonds communs de placement établies par l'OCRCVM et l'ACFM.
  • Polyvalence exceptionnelle et capacité d'établir des relations et de faire preuve de professionnalisme, d'ingéniosité et de compréhension.
  • Maîtrise de l'informatique et bonne connaissance de FundSERV, de myserv, de Broadridge, de MS Word, d'Excel et d'Outlook.
  • Indépendant et motivé, et comprend quand transmettre les problèmes à un échelon supérieur.
  • Axé sur le travail d'équipe et possède une attitude positive; excelle dans un environnement dynamique et multitâche.
  • Maintien de la qualité et de l'excellence opérationnelle avec le plus haut niveau de service.
  • Capacité à atteindre les objectifs selon les exigences réglementaires et de la société.
  • Veille aux détails et recherche la qualité dans l'exécution des tâches.
  • Solides compétences en organisation et en gestion du temps; grande orientation vers le service à la clientèle.
  • Maîtrise de la communication en français et en anglais et capacité à collaborer efficacement avec les autres.
Avantages

Avis Wealth offre un programme de rémunération concurrentiel qui récompense et valorise les contributions de chacun. Nous proposons également des prestations de santé, des soins dentaires et une assurance de premier plan pour satisfaire les divers besoins de nos employés. Nos vacances généreuses, nos bénéfices de santé et de conditionnement physique, nos options complémentaires au congé parental, ainsi que notre engagement à l'amélioration continue de notre personnel au moyen de l'apprentissage et du développement, nous font un partenaire idéal pour les professionnels ambitieux.

Bénéfice et Salaire

L'échelle salariale prévue de ce poste est de $75 000$ à $95 000$ CA par an. Les conditions de rémunération individuelles sont basées sur divers facteurs propres à chaque candidat et aux exigences du poste.

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    Présentation du PosteL'Agence de Placement Synergie est à la recherche d'un Chef de Développement Commercial Senior pour rejoindre son équipe dynamique et expérimentée. Ce poste offre l'opportunité idéale pour les professionnels ambitionnés qui souhaitent développer leurs compétences en vente et contribuer à la croissance de notre...

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    Montreal, Quebec, Canada State Street Corporation Full time

    Rôle et responsabilitésÉtant donné notre expérience dans la comptabilité de fonds, nous recherchons un expert en comptabilité de fonds pour rejoindre notre équipe. Vous serez responsable de la préparation, de l'analyse et de la production de rapports sur les données de rendement des placements et des fonds pour les fonds immobiliers mondiaux et...