Senior Fund Accountant

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Sagard Overview
Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth.

Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$32 billion under management, 190 portfolio companies and 440 professionals.

Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East.

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Position Overview
We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Senior Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem.

Your Responsibilities

• Ensure accuracy of the quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, master-feeders, SPVs, and corporate general partners.
• Assist with the capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS.
• Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC.
• Assist with audits and the review of audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes.
• Represent the department with internal and external stakeholders, respond to ad-hoc data requests across teams, and perform additional tasks as required.
• Other tasks required by your manager.

What You Bring To The Role

• 2+ years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds.
• Experience in an Asset Management firm or admnistrator, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus.
• Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field.
• CA/ CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus.
• Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts concisely.
• Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability
• Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment
• Organized and strong attention to detail.
• Excellent execution focus.
• Strong Excel skills
• Excellent spoken and written in English; effective in French is a plus.

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual.

If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

Sagard may use automated tools, including artificial intelligence, to support certain stages of the recruitment and selection process.

Aperçu de Sagard
Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier. Sagard exerce également des activités de gestion de patrimoine privé par l'intermédiaire de Sagard Wealth.

Fondée en 2016 et guidée par des valeurs fondamentales d'entrepreneuriat, d'innovation, de collaboration, de rigueur et d'authenticité, Sagard a connu une croissance remarquable.

Aujourd'hui, la firme gère plus de 32 G$ US d'actifs, compte 190 sociétés en portefeuille et réunit 440 professionnels.

Sagard est bien positionnée pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique qu'inorganique, en poursuivant sa vision de devenir l'une des firmes de gestion d'actifs les plus performantes.

Le siège social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Plus d'informations sur

Aperçu du Poste
Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds Sénior dynamique et soucieux(se) du détail pour rejoindre notre équipe financière en pleine croissance. Il s'agit d'une opportunité unique de jouer un rôle clé dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme d'investissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l'innovation, l'inclusion et l'apprentissage continu.

Ce Que Vous Ferez

• Assumer la responsabilité de l'exactitude et de la ponctualité des états financiers trimestriels, des calculs de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) et des rapports aux investisseurs pour diverses entités, y compris les fonds de redevances en soins de santé à capital fixe structurés selon un modèle maître-nourricier, VUS (véhicule à usage spécial) et AC (Associé Commandité).
• Collaborer avec notre administrateur de fonds et l'équipe interne des relations avec les investisseurs pour soutenir les activités de capital et préparer les rapports trimestriels et annuels conformément aux normes IFRS.
• Gérer le cycle de vie complet de l'activité du capital, y compris les appels de capitaux, les distributions, les calendriers de rééquilibrage du capital, et les calculs des intérêts reportés et des frais de gestion.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes d'investissement pour soutenir les clôtures de transactions, de la coordination du financement des investissements à la fourniture d'informations CTC (Connaître ton client).
• Maintenir et superviser tous les aspects de la comptabilité des fonds, y compris les écritures de journal, les ajustements d'évaluation, les provisions, les rapprochements bancaires et la présentation de rapports financiers.
• Soutenir les processus d'audit en préparant les états financiers audités au niveau du fonds et en assurant la liaison avec les auditeurs externes.
• Tenir les livres et registres des véhicules parallèles, des VUS (Véhicule à usage spécial) et des comptes gérés avec précision et une attention particulière à la conformité.
• Diriger la conformité fiscale du fonds en collaboration avec les conseillers fiscaux, en assurant le dépôt en temps voulu des déclarations réglementaires (par exemple, FATCA/CRS, TVH/TPS, déclarations fiscales américaines, canadiennes et irlandaises).
• Soutenir les travaux d'évaluation et les évaluations de contrôle, en particulier pour les investissements de niveau 3 et les structures de fonds complexes.
• Contribuer à l'amélioration des processus en concevant et en mettant en œuvre des contrôles comptables robustes et des outils d'automatisation.
• Travailler de manière transversale avec les équipes juridique et de formation de capital sur les lancements de fonds et la mise en place de nouvelles séries.
• Répondre aux demandes d'informations ad hoc des équipes internes, y compris juridique, relations avec les investisseurs, investissements, et autres.
• Accomplir d'autres tâches selon les besoins de la direction.

Ce Que Vous Apportez Au Poste

• Plus de 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds ou en administration de fonds, idéalement sur les marchés privés ou dans la gestion d'actifs alternatifs.
• Expérience dans une société de gestion d'actifs ; une exposition à l'audit, à la comptabilité fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et à l'évaluation de niveau 3 des investissements constitue un atout.
• Diplôme de baccalauréat en comptabilité, finance ou dans un domaine connexe. Certification CA / CPA avec spécialisation en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) constitue un atout.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale, capacité à synthétiser et articuler de manière concise des réflexions sur les entreprises et les marchés.
• Curiosité naturelle, motivation personnelle, avec un fort sens de la responsabilité et de l'initiative.
• Capacité à gérer plusieurs tâches, à établir des priorités et à travailler efficacement dans un environnement dynamique.
• Sens de l'organisation et grande attention aux détails.
• Forte orientation vers l'exécution.
• Excellente maîtrise de l'anglais oral et écrit ; la maîtrise du français est un atout.

Sagard est un employeur souscrivant au principe d'égalité des chances et valorisant la diversité en milieu de travail. Nous sommes heureux de répondre à toute demande d'accommodement dans le cadre du processus de recrutement.

Veuillez contacter l'équipe People & Culture pour faire part de vos besoins à l'avance.

Sagard peut utiliser des outils automatisés, y compris l'intelligence artificielle, pour soutenir certaines étapes du processus de recrutement et de sélection.