Analyste Trésorerie

Établi à Montréal, Fednav est le plus important groupe d'armateurs et d'affréteurs de navires océaniques au Canada, qui se consacre au transport maritime de cargaisons principalement en vrac à l'échelle mondiale. Fondée en 1944, nous sommes une organisation qui allie dynamisme, innovation, respect et engagement envers nos employés et nos clients.

Relevant du Trésorier et directeur en chef, Finance Corporative , nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Analyste Trésorerie pour se joindre à l'équipe et soutenir les activités du département, principalement en lien avec la gestion mondiale de la trésorerie, l'exposition aux devises étrangères et les stratégies de couverture, l'analyse et la production de rapports, ainsi que diverses analyses ponctuelles.

LES TÂCHES | LE RÔLE
Principales Responsabilités

• Effectuer les activités quotidiennes de gestion de trésorerie, incluant les rapports de trésorerie, la gestion de la liquidité et les opérations
• Maintenir la position de trésorerie quotidienne tout en assurant le suivi et la gestion du financement intra-groupe
• Maintenir et améliorer les prévisions de flux de trésorerie à court et long terme
• Exécuter les stratégies de couverture de change et de taux d'intérêt conformément aux politiques de trésorerie
• Exécuter les investissements et emprunts à court terme selon les prévisions de trésorerie et les politiques de trésorerie
• Mettre à jour périodiquement les indicateurs de risque (Value at Risk) liés à la gestion des risques financiers (devises, taux d'intérêts, quotas d'émission de l'Union européens (EUA))
• Documenter les transactions et produire les rapports conformément aux contrôles internes et aux politiques de trésorerie
• Effectuer l'analyse et la révision mensuelle des frais bancaires
• Maintenir les fonctionnalités liées à la trésorerie dans les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et de planification des ressources (ERP), ex. : coordonnées bancaires, charte de comptes, suivi des contrats de change, dettes, investissements, etc.
• Soutenir l'équipe trésorerie dans le développement de nouvelles fonctionnalités TMS et l'évaluation de l'impact des mises à jour semestrielles
• Appuyer les équipes des comptes fournisseurs (AP) et des comptes clients (AR) dans leurs investigations
• Soutenir les différents intervenants lors des demandes et initiatives périodiques de KYC/KYS
• Contribuer à la mise à jour et au développement des rapports mensuels de gestion de trésorerie, incluant les tableaux de bord des indicateurs clés (KPI)
• Assister l'équipe comptable lors des rapprochements de fin de mois et de la résolution des écarts du grand livre
• Assister les équipes juridiques et fiscales au besoin
• Collaborer avec l'équipe informatique lors de l'investigation et du dépannage des intégrations systèmes liées au TMS, ERP et aux banques
• Participer à des analyses financières ponctuelles

L'APPORT | LA PERSONNE
La Personne Privilégiée Possède

• Un DEC avec un minimum de 3 ans d'expérience pertinente, ou un baccalauréat en administration des affaires (spécialisation en finance ou comptabilité) avec au moins 1 an d'expérience pertinente
• Une désignation professionnelle (Certified Treasury Professional (CTP) de préférence)
• Une grande attention aux détails et de solides compétences analytiques
• Une curiosité intellectuelle et une approche proactive pour apprendre de nouveaux systèmes et processus
• La capacité à prioriser et à gérer plusieurs tâches simultanées tout en restant méticuleux
• Un engagement, une motivation et une aptitude à travailler efficacement sous pression
• Un esprit proactif et une capacité à comprendre des concepts et systèmes complexes
• Une maîtrise avancée de Microsoft Excel et de la suite Office
• Une expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS), idéalement FIS Integrity
• Une expérience avec les logiciels ERP, idéalement Workday Finance
• De solides compétences compétences en communication écrite et orale en anglais et en français*
• Pour les postes disponibles à Montréal (Québec), veuillez noter que le bilinguisme est exigé en raison de fréquents échanges avec nos collègues, partenaires et clients internationaux

Nos valeurs se définissent par l'honnêteté, l'intégrité et le respect de la communauté et de l'environnement.