Directeur de La Trésorie

Descriptif du poste

Le(la) directeur(trice) de la trésorerie est responsable de la supervision des opérations de trésorerie du groupe automobile, y compris la gestion de la trésorerie, le financement corporatif et la gestion des risques. Ce rôle de leadership consiste à développer et à exécuter les politiques de trésorerie, à gérer les relations bancaires et à optimiser les flux de trésorerie afin de soutenir les objectifs financiers de l'entreprise et de minimiser les frais d'intérêts.

**Principales responsabilités**
- Gestion de la trésorerie et des liquidités
- Superviser la gestion de la trésorerie de l'entreprise ;
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour gérer les flux de trésorerie, en veillant à ce que des réserves suffisantes soient maintenues tout en optimisant l'utilisation des liquidités;
- Superviser les flux de trésorerie de l'entreprise et garantir des liquidités suffisantes pour répondre aux besoins opérationnels et aux initiatives stratégiques ;
**Financement**
- Participer aux activités de financement de l'entreprise, y compris l'administration de la facilité de crédit rotative et ses renouvellements ;
- Élaborer et tenir à jour les informations sur les dettes, en veillant au respect des clauses restrictives ;
- Gérer les instruments financiers afin de minimiser les frais d'intérêt tout en considérant les risques d'intérêt et de change ;
- Gérer les relations avec les banques.

**Gestion des risques**
- Élaborer et exécuter des stratégies de gestion des risques de taux d'intérêt et de change ;
- Assurer la conformité aux réglementations financières pertinentes et aux meilleures pratiques de gestion des risques.

**Opérations de trésorerie**
- Superviser les opérations de trésorerie, y compris les relations bancaires et la gestion des transactions ;
- Gérer divers projets de trésorerie et mettre en œuvre des politiques et des procédures pour assurer le fonctionnement efficace de la fonction de trésorerie ;
- Administrer les ententes et les plateformes bancaires et de cartes de crédit ;
- Veiller à ce que les contrôles internes liés à la trésorerie soient adéquats.

**Relations bancaires**
- Cultiver et maintenir des relations solides avec les banques locales, garantissant des conditions favorables et un accès au capital ;
- Gérer l'infrastructure bancaire de l'entreprise.

**Rapports financiers et stratégie**
- Fournir des rapports réguliers à la haute direction et à l'équipe d’information financière ;
- Préparer des rapports de trésorerie pour la haute direction, y compris des prévisions de trésorerie, des évaluations des liquidités et des activités de gestion des risques ;
- Fournir de l'information à l'équipe comptable pour le processus de clôture et s'assurer de l'exactitude de l'information financière divulguée ;
- Soutenir les activités d’acquisitions en évaluant les alternatives de financement et en fournissant un soutien de diligence raisonnable.

**Qualifications requises**

**Expérience**
- Minimum de 5 ans d'expérience dans la trésorerie, les finances ou des domaines connexes, avec au moins 3 ans dans un rôle de leadership ;
- Expérience dans la gestion de la trésorerie d'entreprise et la gestion des risques financiers.

**L'éducation**
- Baccalauréat en finance, comptabilité, économie ou dans un domaine connexe ;
**Compétences**
- Excellentes compétences en leadership, en communication et en relations interpersonnelles ;
- Axé sur les détails, proactif et organisé ; faire preuve de rigueur et d'autonomie ;
- Expérience en prévisions et analyses financières ;
- Commande avancée d'Excel et facilité avec les systèmes.

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 125 000,00$ à 160 000,00$ par an

Exigences linguistiques souples:

- Anglais non requis

Horaire:

- Du Lundi au Vendredi

Formation:

- Baccalauréat (Souhaité)

Expérience:

- Finance: 5 ans (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel