Analyste Trésorerie

**Analyste en Trésorerie** **Ray-Mont Logistiques International Inc. - Montréal, Qc** **Poste temps plein, temporaire (contrat de 15 mois)** **Description de l’entreprise** Ray-Mont Logistiques est une organisation dynamique dont l'objectif est de devenir le maillon essentiel de la chaîne logistique commerciale internationale. Nous fournissons divers services de logistique opérationnelle tels que le chargement, le transport et le stockage des produits excédentaires. Ray-Mont Logistiques est actuellement à la recherche d'une Anayste en Trésorerie pour se joindre à son équipe dynamique. En tant que membre de l'équipe professionnelle de Ray-Mont Logistiques, ses principales responsabilités sont les suivantes: **Tâches spécifiques**: - Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe en validant que les comptes appropriés soient renfloués adéquatement pour couvrir les obligations et les paiements - Préparer les demandes de tirages de trésorerie auprès du prêteur à court terme et gérer les questions relatives à ces dernières - Assembler les rapports et les réconciliations de fin de mois pour les prêteurs - Optimiser les déplacements et les positions de trésorerie dans l’ensemble du groupe - Coordonner chaque jour avec la firme de gestion du risque de change les différents besoins de conversion pour obtenir les fonds en temps opportun et aux conditions optimales - Valider toutes les demandes de paiements avant de procéder à l’émission des fonds - Communiquer de façon journalière avec l’équipe des comptes à payer pour faire le pont entre les demandes d’émissions de fonds et les disponibilités de liquidités pour optimiser la trésorerie du groupe - Tenir à jour le registre des paiements préautorisés - Participer aux divers processus d’audits pour les éléments liés à la trésorerie - Préparation de divers rapports pour la direction - Toutes autres tâches connexes **Qualifications requises**: - Bilinguisme (français et anglais) tant à l'oral qu'à l'écrit : environnement bilingue, fournisseurs très majoritairement anglophones - Baccalauréat en comptabilité ou en administration des affaires - 3 à 5 années d’expérience pertinente - Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, principalement du logiciel Microsoft Excel - Atout : Connaissance d'un progiciel de gestion intégré ("ERP") - Microsoft D365 idéalement **Compétences recherchées**: - Faire preuve d’adaptabilité - Être orienté vers les résultats - Communiquer clairement et efficacement - Travail d’équipe hors-pair, entretenir de bonnes relations avec les collègues - Minutie, rigueur et souci du travail bien fait - Professionnalisme - Service à la clientèle qui dépasse les attentes **En plus de ce qui précède, les employés de Ray-Mont Logistiques bénéficient de**: - Horaire flexible - Poste hybride (trois jours par semaine au bureau et deux de la maison) - Salaire compétitif pouvant être augmenté en fonction de l'expérience et de la performance - Une couverture d'assurances collectives complète, appuyée par la contribution de l'employeur - Un programme REER, appuyé par la contribution de l'employeur; et - 200$ de vêtements avec le logo Ray-Mont Logistiques par année **-** **Treasury Analyst** **Ray-Mont Logistics International Inc. - Montreal, QC** **Permanent, Temporary (15-month contract)** **Company Description** Ray-Mont Logistics is a dynamic organization focused on becoming the essential link in the international business logistics supply chain. We provide various operational logistics services such as loading, transportation and storage of surplus products. Ray-Mont Logistics is currently seeking a Treasury Analyst to join its vibrant team. This is a permanent full-time position of 40 hours per week. As a professional team member of Ray-Mont Logistics, the main responsibilities of the Treasury Analyst consist of the following: **Specific Tasks** - Ensure daily that all group bank accounts are sufficiently funded to cover all obligations and outgoing payments - Prepare the treasury requests to the short-term lending financial institution - Assemble the monthly reports and reconciliations for the lenders - Optimize cashflow movement and positions within the group - Coordinate with the currency risk management firm the various daily cashflow needs to obtain funds on time at the best possible conditions - Validate all cash disbursement requests prior to releasing the funds - Communicate daily with the accounts payable team to obtain payment requests and provide treasury positions to optimize cashflow within the group - Maintain up to date the preauthorized payments register - Contribute to all audit processes for items relating to treasury - Prepare various reports for management - Participate in all other ad-hoc needs **Qualifications** - Bilingual (French and English) both oral and written: bilingual environment and suppliers mostly anglophone - Bachelor’s degree in accounting or in Business Administration - 3-5 years of relevant