Analyste Middle Office Tenue de Position

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

L'équipe Middle Office Tenue De Position s'occupe de la création et de la maintenance des actifs financiers, de la capture des données transactionnelles dans la plateforme du Middle Office ; du rapprochement des positions et du cash avec les conservateurs ; de la collecte, de l'instruction et du traitement des opérations sur titres ; de l'instruction et de la réconciliation des appels de marges des produits dérivés listés et de la valorisation des titres détenus.

L’Analyste Middle Office Tenue De Position travaillera principalement sur la plateforme SimCorp Dimension avec la possibilité d'apprendre et de se former dans toutes les fonctions liées à l’activité Tenue De Position dont l’objectif est d'assurer un portefeuille d'investissement correct pour soutenir les clients du Middle Office US.

**Dans le détail**

Examiner, analyser et résoudre les exceptions concernant l’intégration des données dans la plateforme afin d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité des positions dans la plateforme de tenue de position.

Prendre en charge le processus de valorisation des titres détenus en portefeuille en accordant une grande attention aux détails

Gérer les écarts de prix à l’aide des plateformes de données de marché en suivant l’instruction des clients de prix des intrants avec divers vendeurs d'évaluation à la demande des clients.

Produire les rapports de valorisation des titres détenus et/ou effectuer les contrôles quotidiens/hebdomadaires/mensuels.

Travailler avec les plateformes de données de marché au besoin pour s'assurer que les valorisations sont intégrées dans la plateforme de tenue de position comme prévu.

Valider et maintenir les données de référentiel des titres au sein de la plateforme de tenue de position et les réconcilier avec diverses sources.

S'assurer que toutes les transactions basées sur les revenus et les positions sont comptabilisées avec exactitude et dans les délais.

Effectuer quotidiennement des taches critiques de l’activité de valorisation, qui exigent la collecte et la vérification d'informations provenant de diverses sources dans un environnement rapide et à volume élevé.

Effectuer le rapprochement quotidien des différents processus entre la plateforme de tenue de position et les conservateurs ou de sources de contreparties.

Étudier et résoudre diverses problématiques qui peuvent être complexes liées a l’activite. Répondre en temps opportun et de façon professionnelle aux demandes des clients.

Promouvoir un environnement dynamique et engagé.

Collaborer avec des collègues à l'étranger pour assurer la cohésion du modèle opérationnel global.

**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**

Baccalauréat en comptabilité/finance ou équivalent.

1-3 ans d’expérience dans les fonctions opérationnelles de Middle Office - tenue de position de gestion, opérations sur titres & traitement des revenus, maintenance des données de référentiel des titres, rapprochement titres & trésorerie, valorisation des titres en portefeuille.

1-3 ans d’expérience dans l’utilisation des plateformes Front-to-Middle Office ou Middle-to-Back Office offrant des fonctionnalités de tenue de position de gestion ou de comptabilité des Organismes de Placement Collectifs (SimCorp Dimension, SS&C HiPortfolio, Calypso, Blackrock Aladdin, Bloomberg AIMS ).

1 à 3 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, en particulier dans l'industrie de la gestion d’actifs, des services financiers ou des services aux Organismes de Placement Collectif, y compris la connaissance des stratégies et des marchés d'investissement et la compréhension des types de produits financiers (y compris les produits dérivés).

Forte capacité de communication interpersonnelle, client, verbale et écrite.

Une grande attention aux détails et à la précision.

Capacité de prioriser et de gérer plusieurs projets simultanément.

Souplesse d'adaptation aux fluctuations d’activité et couverture des différentes tâches.

Première expérience de travail sur SimCorp Dimension pour les fonctionnalités de tenue de position de gestion ou de comptabilité des Organismes de Placement Collectifs.

Première expérience de travail avec les activités de comptabilité des OPC américains 40 Act.

Volonté de travailler de 11h à 19h (HNE) les jours de semaine et les jours fériés internationaux (jours fériés américains et canadiens) à l'exclusion de Noël et du jour de l'An.

Canada, des exigences linguistiques particulières