Assistante, Trésorerie

**SOMMAIRE**

Sous la responsabilité directe du chef de la comptabilité générale, l'Assistant(e), trésorerie, veille à l'efficacité du flux des affaires quotidiennes et des données financières : correspondance, systèmes de classement, documentation de référence, service à la clientèle, etc.

**RÔLES ET RESPONSIBILITÉS**:

- Soutenir le responsable de la comptabilité générale pour toutes les tâches liées à la trésorerie.
- Préparer la documentation pour les transactions ou les exigences bancaires
- Tenir à jour tous les documents relatifs à la trésorerie (couvertures, lettres de crédit, formulaires de renouvellement, demandes de renseignements bancaires, etc.)
- Préparer les transactions bancaires approuvées et s'assurer que les approbations subséquentes sont faites en temps opportun.
- Enregistrer tous les dépôts bancaires dans BAAN et effectuer les suivis nécessaires
- Collaborer avec d'autres services pour résoudre les comptes clients AR problématiques.
- Préparer et distribuer les listes de comptes clients aux différents services, selon les besoins.
- Effectuer le rapprochement de certains comptes avec le grand livre général.
- Créer de nouveaux comptes clients approuvés dans BAAN
- Responsable de la petite caisse de l'entreprise
- Maintenir la documentation pour l'archivage pour l'équipe des finances.
- Collecter et examiner divers documents pour les audits internes et externes
- Agir en tant que backup pour la comptabilité générale pendant les vacances et les absences
- Effectuer toute autre tâche connexe selon les besoins.

**EXIGENCES**:

- Diplôme universitaire ou collégial en administration ou équivalent.
- Minimum de cinq (5) ans d'expérience dans un rôle similaire.
- Posséder un haut niveau de compétences interpersonnelles et de communication pour travailler. au-delà des lignes fonctionnelles et organisationnelles, à l'interne et à l'externe.
- Capacité à gérer les questions de manière discrète et confidentielle relatives à la trésorerie.
- Solides compétences organisationnelles et analytiques.
- Esprit d'équipe avec une personnalité dynamique.
- Parfaitement bilingue (français et anglais) à l'oral et à l'écrit.
- Connaissance avancée de MS Office (Outlook, PowerPoint, Excel et Word).