Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics

Description de l'entreprise

Faites partie d'une équipe de placement dynamique et innovante

Lorsque vous rejoignez Investissements RPC, vous vous intégrerez à l'une des institutions de placement les plus respectées et les plus performantes au monde. Avec un actif sous gestion de plus de 500 milliards de dollars, Investissements RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de pensions du Canada (RPC) partout dans le monde pour assurer la viabilité à long terme. La caisse du RPC devrait atteindre 3 000 milliards de dollars d'ici 2050. Investissements RPC investit dans toutes les grandes catégories d'actif, notamment des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Nous avons notre siège social à Toronto et des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney.

Qu'attendre de nous

• Travailler avec des collègues inspirants qui ont des parcours différents et des dirigeants faciles à aborder
• Évoluer dans un environnement de travail hautement dynamique et stimulant intellectuellement
• Voir votre rôle et vos responsabilités s'accroître rapidement
• Profiter d'occasions mondiales de perfectionnement professionnel
• Être inspiré au quotidien par la mission sociale essentielle et les principes inébranlables d'Investissements RPC
• Un environnement de travail souple et hybride qui réunit la collaboration au bureau et le travail à distance
• Partager de solides valeurs d'intégrité, de collaboration et d'excellence du rendement

Description du poste

Le candidat retenu appuiera le cadre d'évaluation indépendante et de gestion du risque du portefeuille des marchés publics d'Investissements RPC. En tant que membre du groupe Risque de placement, l'adjoint/directeur, Risque de placement aidera à assurer l'identification, l'évaluation et le suivi de tous les risques associés aux placements rattachés à notre stratégie d'actions de sociétés fermées et contribuera à nos processus de gestion et de surveillance du risque. Ce rôle comportera des responsabilités multidimensionnelles en matière d'évaluation et de gestion du risque associé aux placements sur les marchés publics d'Investissements RPC, en mettant l'accent sur les produits des marchés financiers couvrant les actions, les taux d'intérêt, les devises et les instruments de crédit, et comprend des produits dérivés linéaires et non linéaires. Les principales responsabilités sont les suivantes :

• Surveiller activement certains portefeuilles de MFPF pour repérer les profils de risque changeants et surveiller les marchés financiers afin de repérer les événements majeurs qui pourraient avoir une incidence sur le profil de risque des placements.
• Contribuer à la préparation d'évaluations indépendantes du risque lié aux stratégies des marchés publics et fournir des analyses quantitatives et qualitatives uniques à l'entreprise et à la direction.
• Effectuer une vérification diligente du risque dans le cadre de l'intégration des gestionnaires externes, en mettant l'accent sur la gouvernance du risque de placement, en donnant son opinion et en remettant en question l'efficacité. Le processus informera le gestionnaire de la cote utilisée pour la surveillance du risque. De plus, la personne utilisera ce travail pour évaluer le risque des ajustements de modélisation et s'assurer que l'estimation appropriée du risque est incluse dans les mesures de risque et les systèmes internes d'évaluation du risque.
• Supervision continue du programme des gestionnaires externes, y compris la prestation de conseils sur les changements au profil de risque sur une base quotidienne, mensuelle et trimestrielle. Dans le cadre de cette surveillance, le titulaire participera également à des mises à jour trimestrielles parallèlement aux activités.
• Appuyer l'élaboration continue d'analyses au niveau du portefeuille, notamment l'identification et le suivi des principaux indicateurs de risque pour diverses stratégies de MFPF, en travaillant en collaboration avec le service Gestion du risque, de GFG et d'autres intervenants.
• Surveiller le profil de risque au moyen d'une combinaison de mesures et de procédures de surveillance :Diriger l'analyse des risques émergents et conseiller le groupe d'analyse quantitative sur les spécifications du modèle, le cas échéévelopper et surveiller les tests de résistance et des scénarios pertinents au profil de risque de MFPF et au niveau des services en tenant compte des événements économiques et gééparer une analyse détaillée des risques de marchés actuels et proposés, de titres de créance négociables et de liquidité au sein d'un portefeuille du service de placement à l'intention de la haute direction et des comités de placement pertinents.

Principales relations :

• Membre de l'équipe Marchés financiers et placements factoriels à tous les niveaux. Travailler en étroite collaboration avec l'équipe Marchés financiers et placements factoriels en surveillant quotidiennement le risque et en présentant régulièrement une analyse détaillée du risque.
• Gestion externe du portefeuille, Diligence raisonnable des opérations et autres parties prenantes pour intégrer des placements dans de nouveaux gestionnaires de fonds de couverture externes et évaluer leur niveau de contrôle du risque de marché, de crédit et de liquidité par rapport au type de stratégies de placement utilisées.
• Haute direction – Intégrer le risque de placement tôt dans le processus décisionnel en matière de placement et d'opérations, en cernant les préoccupations liées à la gestion du risque et en permettant une évaluation appropriée du risque. Présenter l'analyse du risque à la haute direction, aux groupes de travail et aux comités, répondre aux demandes de renseignements sur le risque.
• Équipes de gestion du risque de base (analyse quantitative, risque de crédit, politique, évaluation du risque et production de rapports) concernant les enjeux de risque découlant des placements dans les MFPF (couvrant divers éléments comme le crédit des contreparties, la comptabilisation des opérations, l'approbation des modèles, l'inclusion du risque des MFPF dans les rapports des services).
• Équipe Gestion de fonds globale pour l'élaboration et la mise en en œuvre des politiques de risque à l'appui de la stratégie de placement d'Investissements RPC, qu'il s'agisse de la sélection de solutions de remplacement stratégiques ou de l'examen des services.
• Comités du service de placement, participation et contribution à la fois verbale et écrite dans la présentation des mises à jour du portefeuille, des nouvelles stratégies, des principaux risques, etc.

Qualifications

Compétences :

• Gestionnaire du risque confiant, articulé et solide, qui peut interagir avec des gestionnaires externes de calibre mondial et qui est à l'aise de remettre en question efficacement son cadre de gouvernance du risque.
• Expérience des marchés financiers, des stratégies de négociation, de l'analyse des opérations et des pratiques exemplaires en matière de gestion du risque pour repérer les lacunes et protéger les actifs du RPC contre le risque de perte indu.
• Expertise technique et quantitative pour comprendre et analyser des stratégies de placement complexes et sophistiquées, remettre en question la thèse de placement et les hypothèses de risque/rendement et contribuer à des solutions qui atténuent les risques indésirables.
• Chef de file pour l'analyse des risques existants et émergents au moyen d'une solide analyse quantitative. Collaboration étroite avec les équipes du service de placement et de modélisation des risques pour l'élaboration ou l'examen des méthodes statistiques existantes.
• Communication : Compétences supérieures en rédaction; capacité de rédiger des documents concis et efficaces qui rapprochent concepts de risque et données fondamentales et d'expliquer clairement de vive voix les risques à la haute direction; style oratoire clair et logique.
• Établissement de relations : Capacité d'établir des relations et des partenariats solides au sein de l'équipe et à l'échelle d'Investissements RPC et de les mettre à profit pour appuyer les recommandations et prendre des décisions.
• Inclusivité : Aptitude à accueillir favorablement et à reconnaître les commentaires et les points de vue des autres de même qu'à montrer que plusieurs points de vue ont été pris en compte.
• Excellent sens des affaires et jugement; volonté de rechercher diverses perspectives et de les intégrer à ses recommandations afin de mettre en œuvre et d'améliorer les processus de gestion du risque qui s'appliquent à son secteur de même qu'à l'ensemble de l'organisation.
• Souci d'excellence par l'établissement de normes personnelles élevées.

Formation et expérience :

• Diplôme de premier cycle ou d'études supérieures en génie, en physique, en économie ou en mathématiques, de préférence. Le candidat doit avoir un solide bagage quantitatif.
• Le titre de CFA constituerait un atout, combiné à une expérience appréciable en gestion de placements au sein d'une institution financière.
• Un minimum de cinq à dix ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine des placements sur les marchés publics, dans l'ensemble des fonds de couverture bancaires ou des caisses de retraite, que ce soit dans le domaine de la surveillance du risque ou de la gestion du risque de première ligne.
• Aisance à travailler avec des approches quantitatives pour mesurer le risque lié aux marchés publics.
• Expérience de la modélisation factorielle comme BarraOne constituerait un atout.
• Expérience appréciable des opérations sur instruments dérivés dans les domaines des actions, des titres à revenu fixe, des titres de créance de sociétés, des opérations de change et des opérations hautement structurées.
• Capacité d'évaluer les contrôles internes et de repérer les lacunes en matière de risque opérationnel dans les activités de placement.
• Capacité à appliquer une logique d'expansion des affaires avancée à des enjeux complexes et à contribuer au développement de nouvelles idées et méthodes.

Autres habiletés et capacités interpersonnelles :

• Habiletés interpersonnelles démontrées jumelées à la capacité de travailler efficacement avec la haute direction, les autres membres de l'équipe et des collègues à l'interne et à l'externe.
• Compétences éprouvées en matière d'influence, de négociation et de persuasion.
• Faire preuve de souplesse et d'une capacité d'adaptation et à prendre des initiatives.
• Bon jugement, esprit de décision et capacité à prioriser des demandes concurrentes.
• Professionnalisme, esprit d'équipe et capacité à s'épanouir dans un environnement dynamique appliquant une mentalité uniforme à la collaboration à l'échelle de la caisse.
• Esprit logique et analytique, et habileté à résoudre des problèmes pratiques.
• Capacité d'incarner nos principes directeurs en matière d'intégrité, de collaboration et d'excellence du rendement.

Informations complémentaires

Consultez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn.

Au sein d'Investissements RPC, nous nous engageons à promouvoir la diversité et un accès équitable aux occasions d'emploi fondé sur les capacités.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront choisis pour la suite du processus d'embauche.

Notre engagement en matière d'inclusion et de diversité :

En plus de nous employer à bâtir une équipe comptant des talents variés, nous nous assurons d'offrir un milieu inclusif et accessible à tous. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement (par exemple, du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n'hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour y répondre.

Avertissement :

Investissements RPC n'accepte pas les curriculum vitæ acheminés par les agences de placement, les chasseurs de têtes ou les fournisseurs de services de recrutement avec lesquels il n'a pas conclu d'entente contractuelle formelle. Nos ententes de services de recrutement visent à répondre à des besoins précis et ne s'appliquent pas au présent avis ni aux offres d'emploi affichées sur le site Web. Tout CV ou renseignement reçu d'un fournisseur qui n'est pas autorisé par Investissements RPC à envoyer des CV pour le présent avis ou le site Web sera considéré comme non sollicité et ne sera pas examiné. Investissements RPC ne rémunère pas les recommandations ni les placements et ne verse pas d'honoraires lorsqu'il reçoit des CV ou des renseignements non sollicités.