Analyste - Gestion de La Trésorerie

2 weeks ago


Montréal, Canada Exo Full time

**Introduction**:
Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal.

Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des communautés. Un milieu de travail où, selon la nature de l’emploi, la flexibilité des horaires et le télétravail en mode hybride sont favorisés, facilitant la conciliation travail-vie personnelle.

Travailler chez exo c’est aussi bénéficier d’une foule d’avantages, tels que **:carte Opus gratuite, assurances collectives, régime de retraite, vacances généreuses, congés fériés, congés maladie et personnels, programme d’aide aux employés, service gratuit de télémédecine pour vous et votre famille et un club social des plus dynamiques. Faites le saut chez EXO**

Relevant de la Directrice, Investissements et Trésorerie vous jouez un rôle essentiel dans l’organisation en vous assurant de la disponibilité des liquidités par une gestion de la trésorerie rigoureuse et par le financement adéquat des projets. Vous serez responsable de la gestion quotidienne, de la planification, de l’analyse et de l’exécution des stratégies de trésorerie et de financement à court et à long terme, pour soutenir les besoins de l’organisation.

***Responsabilités principales**:
**Assurer la responsabilité de la prévision de l’encaisse**:

- Tenir à jour, le modèle de prévision de l’encaisse afin de refléter quotidiennement l’activité réel ;
- Produire un rapport hebdomadaire sur la prévision de la trésorerie pour les 4 semaines à venir ;
- S’assurer quotidiennement de la suffisance des fonds dans les comptes ;
- Gérer les emprunts à court terme et leurs renouvellements ;
- Produire la prévision de la trésorerie sur 5 ans.

**Veiller au financement adéquat des projets identifiés**:

- Préparer tous les dossiers en vue de la demande de financement au Ministère des finances ;
- Remplir les différentes exigences de Financement - Québec, du Système d’adjudication, du MAMH, MTQ ;
- Effectuer le suivi régulier du niveau d’emprunt d'exo ;
- S‘assurer du renouvellement des emprunts venus à échéance ;
- Maintenir la base de données de la dette à jour ;
- Effectuer la reddition de comptes au Ministère des Finances sur les prévisions d'emprunts et dettes réelles aux 6 mois.

**Mettre à jour quotidiennement le module SAP de la trésorerie (TRM)**:

- Enregistrer les nouvelles dettes et les refinancements ;
- S’assurer que les paiements des dettes sont fait en temps ;
- Concilier les soldes des dettes avec la base de données et le Grand livre.

**Assurer le suivi mensuel des produits dérivés (SWAP)**:

- Établir annuellement, en collaboration avec son directeur, la stratégie de couverture ;
- Évaluer l’incidence des risques de marché sur les prévisions ;
- Déterminer les valeurs nominales ou les volumes à couvrir ;
- Initier le processus d'obtention des contrats de SWAP avec le MFQ ;
- Calculer le couru mensuel relatif à l'instrument de couverture.

La liste des responsabilités et tâches énumérées précédemment est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des responsabilités et tâches susceptibles d’être effectuées par le titulaire du poste.

**Exigences normales du poste**:
**Scolarité**
- Baccalauréat en finance, comptabilité, économie ou tout autre domaine pertinent.

**Expérience**
- 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire.

**Compétences et aptitudes**
- Maitrise de la suite office, dont Excel avancée ;
- Connaissance du ERP-SAP un atout ;
- Connaissance du module SAP- TRM un atout ;
- Solide compréhension des principes de gestion de la trésorerie ;
- Rigueur, minutie et organisation ;
- Recherche constante de l’excellence ;
- Capacité à jongler avec un volume important de données ;
- Capacité à gérer les échéances serrés.

**Conditions de travail**:
***Période d’emploi et horaire**
- Emploi occasionnel à temps plein, soit 37.5 heures par semaine ;
- Emploi en mode hybride.

**Lieu**

Siège social, 700, rue De La Gauchetière Ouest, 26e étage, Montréal (Québec) H3B 5M2

**#LI-AD1**
- Domaine d'activité:
**Finances et comptabilité**
- Direction exécutive:
**Finances, Trésorerie et Immobilier**
- Statut d'emploi:
**Occasionnel**
- Horaire de travail:
**Temps plein**
- Type de lieu de travail:
**Hybride



  • Montréal, Canada CGI Full time

    Nous avons une occasion de carrière stimulante et intéressante pour un ou une analyste en gestion de la trésorerie qui soutient le service de trésorerie. Relevant directement du chef de service ou de la cheffe de service, gestion des risques, vous serez principalement responsable de soutenir l’objectif de minimiser les risques d’opérations de...


  • Montréal, Canada Lightspeed Commerce (FR) Full time

    **Bonjour! Merci de ta visite** Es-tu activement à la recherche d'une nouvelle opportunité? Ou tu ne fais que jeter un coup d'œil au marché? Eh bientu te trouves au bon endroit! Nous sommes à la recherche d'un(e) analyste débutant(e) de la trésorerie à Montréal. En tant que membre de l'équipe des finances, tu contribueras à améliorer le...


  • Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: **Quel sera votre quotidien ?** - Fournir un soutien financier à la trésorerie pour toutes les gammes de produits, y compris les titres à revenu fixe, le marché monétaire, les produits dérivés, les produits structurés, les courtiers, les prêts et les autres groupes de négociation - Valider les...


  • Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: **À PROPOS DU POSTE**: L’objectif de l'Unité Globale de Service aux Affaires (GBSU) au Canada est de fournir des services quotidiens aux unités d’investissements et de banque d’affaires de Société Générale ainsi qu’à leurs clients afin d’accélérer leur transformation. GBSU se distingue de ses concurrents par...

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    19 hours ago


    Montréal, Canada BRP Full time

    Nous sommes à la recherche d'une ou d'un analyste qui se joindra au service de la trésorerie et qui sera au cœur de tout ce qui a trait à la trésorerie d’entreprise (gestion de l’encaisse, gestion des risques, financement, etc.) en aidant notre équipe avec diverses analyses ponctuelles et stratégiques. Vous aurez la chance de travailler pour une...


  • Montréal, Canada Cirque du Soleil Full time

    **Analyste Principal Trésorerie** Finance et comptabilité - Poste temporaire - 12 mois_ **_ - ** **N**ous sommes nés d'une troupe éclectique. Viens vivre l'expérience d'être toi-même au quotidien pour créer l'extraordinaire. **NOTRE MISSION Depuis 1984, Le Groupe Cirque du Soleil mise sur un travail toujours plus créatif et féérique afin de...


  • Montréal, Canada Alithya Full time

    Montréal, Québec, Canada **Veuillez** prendre note que ce poste est en mode hybride.**: Alithya, chef de file en transformation numérique, accompagne des clients et des partenaires internes dans la recherche d’experts, de collaborateurs créatifs et ingénieux. C’est l’un des nombreux services d’Alithya. **Des projets à la hauteur de vos...


  • Montréal, Canada TD Bank Full time

    416162BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Services bancaires commerciaux **Lieu de travail** - 1350 René-Lévesque Blvd Services Corporatifs **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Montréal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Hybride **Détails de la...


  • Montréal, Canada American Iron and Metal Full time

    **Description de l'entreprise** Faites partie du succès croissant d'AIM. La Compagnie américaine de fer et métaux (AIM) est un leader mondial reconnu dans l'industrie du recyclage des métaux, avec plus de 125 sites et 4000 employés dans le monde. Nous avons continué à prospérer au cours des huit dernières décennies grâce au dévouement de nos...


  • Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


  • Montréal, Canada Valsoft HQ (EN) Full time

    L'anglais suivra ci-dessous / English to follow below_ Valsoft est à la recherche d'un administrateur de trésorerie motivé et attentif aux détails pour rejoindre notre département financier. Ce poste sera rattaché à notre Gestionnaire de trésorerie et sera responsable du suivi des flux de trésorerie et de la gestion des relations avec les...


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  • Montréal, Canada Six Flags La Ronde Full time

    **Notre Vision**: Être le leader mondial des parcs d’attractions **Notre Mission**: Créer du plaisir et des sensations fortes pour tous Poste 11 mois par année avec assurances collectives SOMMAIRE DES TÂCHES Sous l’autorité du Contrôleur, le titulaire du poste s’assure de la bonne gestion de la trésorerie, supervise les activités de...


  • Montréal, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    **Analyste en système de gestion** Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) est actuellement à la recherche d’un ou d’une analyste en systèmes de gestion pour un remplacement à temps plein à 100%. 406-ANALY-23 **PÉRIODE D’AFFICHAGE** Du 21 juillet au 11 août 2023 - 16h **NATURE DU TRAVAIL** L’emploi d’analyste...


  • Montréal, Canada Boralex Full time

    Boralex est une actrice majeure des énergies renouvelables, spécialisée dans 4 secteurs d’activités : éolien, solaire, hydroélectrique, et stockage. Basés à Kingsey Falls, au Québec, nous avons su, depuis plus de 30 ans, élargir nos horizons et nous établir également aux États-Unis, puis en France. **Notre raison d'être**: Sur notre planète...


  • Montréal, Canada Ivanhoe Cambridge Full time

    Nous investissons globalement et agissons localement pour un impact durable dans les communautés - En tant que leader mondial de l’immobilier, notre mission est de générer une performance financière à long terme pour nos déposants, soit 6 millions de Québécois, et d’investir afin d’avoir des impacts environnementaux et sociaux positifs pour nos...


  • Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Montréal, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    **À propos de cette offre** Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) est actuellement à la recherche d’un ou d’une analyste en systèmes de gestion pour un remplacement à temps plein à 100%. **TYPE D'EMPLOI** Remplacement à temps plein (100%) **ENTRÉE EN FONCTION** Dès que possible **RÉSEAU/LIEU DE TRAVAIL** Services...


  • Montréal, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    **DESCRIPTION SOMMAIRE** Préoccupés par la situation actuelle face à l’absentéisme découlant tant des invalidités en assurance salaire que des accidents de travail et des maladies professionnelles, le CISSS de la Montérégie Ouest considère que la santé et la sécurité des employés est prioritaire. Nous cherchons à pourvoir un poste...


  • Montréal, QC, Canada NEAS Group Full time

    Depuis près de 30 ans, le Groupe NEAS, sous la direction de Transport Nanuk, se distingue et contribue positivement au développement économique durable des populations et des communautés du grand Nord. Il propose des services maritimes distinctifs, en s’appuyant sur des navires modernes, la meilleure offre de services de marchandises, et ses 230...