Associé/e 2, comptabilité des fonds spéculatifs/Hedge fund Accounting, Associate 2

Associé/e 2, comptabilité des fonds spéculatifs/Hedge fund Accounting, Associate 2 Join to apply for the Associé/e 2, comptabilité des fonds spéculatifs/Hedge fund Accounting, Associate 2 role at State Street. Ce dont vous serez responsable Calculer et valider une valeur liquidative (VL) hebdomadaire ou mensuelle pour les fonds qui leur sont attribués. Examiner quotidiennement les rapprochements de trésorerie (aucune divergence non résolue). Examiner quotidiennement les rapprochements de la position du portefeuille (actions, obligations, swaps, options, fonds de fonds, opérations de change, contrats à terme et autres instruments dérivés). Analyser et valider quotidiennement l’état des profits et pertes des négociateurs. Examiner et s’assurer que toutes les positions sont tarifées correctement chaque jour. Examiner les transactions comptables pour en vérifier l’exactitude. Examiner et valider les calculs de répartition des associés/actionnaires, y compris les frais de gestion et d’incitation. Examiner la trousse des VL hebdomadaires/de fin de mois avant la présentation au responsable/gestionnaire de la VL. Examiner et comprendre la notice d’offre du fonds et vérifier que la notice d’offre accepte de financer la mise en place et vous assurer que les opérations en cours respectent les détails de la notice d’offre. Assurer une répartition et un partage appropriés du travail au sein de l’équipe. Développer la communication au sein de l’équipe au quotidien. Ce que nous valorisons Excellentes aptitudes à la communication et aux relations. Confiant et décisif. Ambitieux et énergique. Solide éthique de travail – flexible et adaptable. Attitude gagnante et dynamique. Motivation personnelle et passion pour l’apprentissage et la croissance. Formation Et Qualifications Privilégiées Baccalauréat en comptabilité, en finances ou dans un domaine lié ou connexe. À propos de State Street State Street est une des plus grandes banques dépositaire, gestionnaires d’actifs et entreprises de renseignement sur les actifs au monde. Nous fournissons des services, des données et des analyses d’investissement, des services de recherche et de négociation, et des services de gestion des investissements aux clients institutionnels. Nous évoluons grâce à la technologie, à l’innovation produit et à un engagement profond envers la diversité, l’inclusion et la responsabilité sociale. Pourquoi ce rôle est important pour nous L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie des activités de State Street Alternatives, un fournisseur de premier plan de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques aux gestionnaires de fonds de placement alternatifs. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les besoins des investisseurs institutionnels en matière de guichets, de services intermédiaires et de services administratifs. What You Will Be Responsible For Complete the daily monitoring and review of fund activities (trades, cash, income and expenses, etc.) to ensure accurate NAV reporting. Monitor and review trial balance, income statement and capital statements for complex fund structures and Offshore funds with alternative asset strategies. Monitor and review partner/shareholder allocation calculations, including management fees and incentive fees. Lead the month end book closing process. Review cash and securities reconciliations for prime broker accounts. Assist in new business setup and conversions. Assist in reviewing expense analyses to ensure accruals align with client approved expense budget. Work with other services departments to resolve errors/issues or to reconcile discrepancies. Identify any unusual or potentially suspicious transaction activity and report and/or elevate per corporate policy. Report any potentially material valuation or client servicing issues to the Supervisor and/or Manager in a timely manner. Ensure standard procedures and controls are adhered to. Initiate, propose and implement improvements to enhance efficiencies and accuracy when appropriate. Liaise with investment managers, prime brokers and auditors. Assist in the training and development of Investment Accountants, observe and give feedback to Supervisor and/or Manager. Engage in ongoing personal education and development by attending State Street training sessions. What We Value Excellent communication and interpersonal skills. Attention to detail and accuracy. Confident and decisive. Ambitious and energetic. Strong work ethic - flexible and adaptable. Can‑do attitude with high energy. Self‑motivated with a passion for learning and growth. Education & Preferred Qualifications Must have a college diploma or university degree with concentration in Accounting, Finance or Economics. Some accounting experience in Hedge Funds, Offshore funds and/or Alternative Investment Strategies required; State Street operational experience preferred. Completion of the Canadian Securities Course (CSC) is an asset. Knowledge in Accounting for Mutual Funds, Hedge Funds, complex fund structures and Alternative Investments Strategies including an understanding of various financial instruments. Working knowledge of Microsoft Excel/Word and Bloomberg. Overtime may be required. Equal Opportunity Statement State Street is an equal‑opportunity, affirmative action employer. Location Mont‑St‑Hilaire, Quebec, Canada #J-18808-Ljbffr