Senior Fund Accountant, Sagard Wealth

Join to apply for the Senior Fund Accountant, Sagard Wealth / Comptable principal de fonds, Sagard Patrimoine role at Sagard Overview Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth. Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$32 billion under management, 190 portfolio companies and 440 professionals. Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East. At Sagard Wealth, we are an independent investment advisory firm that combines institutional-quality investing with a comprehensive range of financial solutions to help each family and each generation build and sustain wealth responsibly. We fulfill this purpose by cultivating close family relationships that deepen our understanding of individual styles, aspirations, and challenges. More at Aperçu de Sagard Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier. Sagard exerce également des activités de gestion de patrimoine privé par l'intermédiaire de Sagard Wealth. Fondée en 2016 et guidée par des valeurs fondamentales d'entrepreneuriat, d'innovation, de collaboration, de rigueur et d'authenticité, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourd'hui, la firme gère plus de 32 G$ US d'actifs, compte 190 sociétés en portefeuille et réunit 440 professionnels. Sagard est bien positionnée pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique qu'inorganique, en poursuivant sa vision de devenir l'une des firmes de gestion d'actifs les plus performantes. Le siège social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Chez Sagard Wealth, nous sommes une firme de conseils en placement indépendante qui combine une approche d'investissement de calibre institutionnel avec une gamme complète de solutions financières pour aider chaque famille et chaque génération à bâtir et à préserver leur patrimoine de façon responsable. Nous accomplissons cette mission en développant des relations étroites avec les familles, ce qui nous permet de mieux comprendre leurs styles, leurs aspirations et leurs défis. Plus d'informations sur Position Overview We are currently looking for an outstanding individual to join our organization as a Senior Fund Accountant at our Sagard Wealth team in Toronto, Montreal or Calgary. Our Organizational Culture Differentiates Us Our people share a common set of values that shape our behavior and create our culture. Values that we live every day in our work and with our families. Our values will help us sustain our culture of partnership with our clients and each other, as we grow and change. Responsibilities Perform comprehensive NAV reviews for pooled and private equity funds, ensuring accuracy, consistency, and compliance with policies, accounting standards, and regulations. Prepare and review regulatory and tax filings (T3, T2, T5013, HST/GST, FATCA/CRS) to ensure accuracy and timely submission. Distribute monthly portfolio reports to sub-advisors and review custodian and fund administrator invoices for accuracy. Act as the primary contact for external accounting firms on annual distributions and tax filings. Manage the Access Fund capital call process, including calculations, fund receipt tracking, and updates on capital movements and commitments. Maintain detailed capital records, ensure accurate accruals and valuations, and oversee quarterly and annual reporting per LPA requirements. Provide quality assurance on LP communications, statements, and reporting packages. Support year-end audits and Level 3 valuation reviews, ensuring compliance with audit requirements. Draft and review annual financial statements prior to audit submission. Collaborate with the Investment Management Team on strategic initiatives, special projects, and ad-hoc reporting requests. Qualifications 2+ years of relevant fund accounting or administration experience, ideally with pooled funds. Background in asset management or financial services; exposure to audit, tax accounting, FATCA/CRS, SLFI reporting, and Level 3 valuations is an asset. Bachelor's degree in accounting, finance, or a related field; CA/CPA designation with IFRS specialization is a plus. Strong written and verbal communication skills, with the ability to synthesize complex information clearly. Curious, self-motivated, and accountable, with strong organization and attention to detail. Proven ability to prioritize, multitask, and deliver in a fast-paced environment. Execution-oriented and fluent in English; proficiency in French is an asset. Responsabilités Effectuer des examens complets de la valeur liquidative (VL) pour les fonds communs et les fonds de capital-investissement privés, en assurant l'exactitude, la cohérence et la conformité aux politiques, aux normes comptables et aux règlements. Préparer et examiner les déclarations réglementaires et fiscales (T3, T2, T5013, TVH/TPS, FATCA/CRS) afin d'en garantir la précision et la transmission en temps opportun. Distribuer les rapports mensuels de portefeuille aux sous-conseillers et vérifier les factures des dépositaires et des administrateurs de fonds. Agir comme personne-ressource principale auprès des cabinets comptables externes pour les distributions annuelles et les déclarations fiscales. Gérer le processus d'appels de capitaux pour les fonds d'accès, incluant les calculs, le suivi des encaissements et la mise à jour des mouvements et engagements de capital. Tenir des dossiers détaillés de capital, assurer l'exactitude des provisions et des évaluations, et superviser les rapports trimestriels et annuels selon les exigences des conventions de partenariat (LPA). Assurer la qualité des communications aux commanditaires (LP), des relevés et des rapports. Appuyer les audits de fin d'année et les revues d'évaluation de niveau 3, en veillant au respect des exigences de vérification. Rédiger et examiner les états financiers annuels avant leur soumission à l'audit. Collaborer avec l'équipe de gestion des placements sur des initiatives stratégiques, des projets spéciaux et des demandes de rapports ponctuels. Qualifications Minimum deux (2) ans d'expérience pertinente en comptabilité ou administration de fonds, idéalement avec des fonds communs. Expérience dans le domaine de la gestion d'actifs ou des services financiers; une exposition à l'audit, à la fiscalité, au FATCA/CRS, aux rapports SLFI et aux évaluations de niveau 3 constitue un atout. Baccalauréat en comptabilité, finance ou dans un domaine connexe; le titre CA/CPA avec une spécialisation en IFRS est un avantage. Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale, avec la capacité de synthétiser de l'information complexe de manière claire. Curieux(se), autonome et responsable, avec un grand sens de l'organisation et de l'attention aux détails. Capacité démontrée à établir les priorités, à gérer plusieurs tâches à la fois et à livrer des résultats dans un environnement dynamique. Axé(e) sur l'exécution et bilingue (anglais courant; le français est un atout). Accommodation Sagard Wealth is an equal‑opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual. If you require accommodation to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance. #J-18808-Ljbffr