Fund Accountant

Aperçu

Un fournisseur mondial de services financiers recherche un(e) Analyste de fonds rigoureux(se) pour soutenir les opérations de valorisation et de comptabilité des fonds. Ce poste s'adresse aux professionnels ayant une expérience pratique en comptabilité de fonds et une bonne compréhension du cycle de la NAV et des opérations de fonds.

Description du poste

L'Analyste de fonds est responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle des portefeuilles d'investissement ou des compartiments de fonds. Les tâches doivent être réalisées dans les délais impartis et en conformité avec les réglementations, normes et procédures en vigueur. Le poste implique une collaboration avec les équipes internes, les clients, les dépositaires et les auditeurs.

Responsabilités principales

• Contrôler l'intégration des opérations via des interfaces automatisées
• Effectuer des tâches spécifiques : appels de marge, règlements différés, écritures manuelles, opérations non interfacées
• Gérer les échéanciers de paiements et les actions sur titres
• Analyser et documenter les suspens (trésorerie, titres, passifs, dividendes, etc.) et les contrôles de rapprochement
• Lancer les calculs de valorisation après vérification des données du référentiel
• Valider et documenter les valeurs liquidatives (NAV), y compris les frais de gestion et les primes de performance
• Fournir des rapports comptables et de gestion aux clients
• Répondre aux demandes internes et externes
• Contribuer à la préparation des audits et aux rapports clients
• Signaler les dysfonctionnements et proposer des améliorations aux outils et procédures
• Analyser les anomalies et proposer des solutions correctives

Exigences

• Diplôme ou certification en comptabilité (BAC, DEP ou DEC)
• 1 à 2 ans d'expérience en comptabilité de fonds
• Bonne maîtrise des calculs de NAV, des rapprochements de fonds, des états financiers, de la valorisation de portefeuille, de l'allocation des dépenses et du reporting réglementaire
• Connaissance des activités liées aux fonds : appels de capital, distributions, fonctionnement des fonds (hedge funds, capital-investissement, administration de fonds)
• Compréhension du cycle de la NAV et des termes associés
• Expérience pratique dans le processus de NAV
• Excellente maîtrise de l'anglais
• Compétences avancées en Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions VLOOKUP)

Détails des compétences clés

• Comptabilité de fonds : Capacité à effectuer les calculs de NAV, les rapprochements de trésorerie, de positions et de transactions, et à préparer les états financiers
• Connaissance des opérations de fonds : Compréhension des appels de capital, des distributions et des structures de fonds
• Cycle de la NAV : Connaissance du processus de NAV, de son utilité et de sa fréquence (mensuelle, trimestrielle)
• Maîtrise d'Excel : Utilisation efficace des tableaux croisés dynamiques et des fonctions VLOOKUP pour l'analyse de données

Overview

A global financial services provider is seeking a detail-oriented Fund Accountant to support fund valuation and accounting operations. This role is ideal for professionals with hands-on experience in fund accounting and a strong understanding of NAV cycles and fund operations.

Job Description

The Fund Accountant is responsible for the valuation, accounting, and control of investment portfolios or fund compartments. Tasks must be completed within designated cut-off times and in compliance with applicable regulations, standards, and procedures. The role involves collaboration with internal teams, clients, custodians, and auditors.

Main Responsibilities

• Control the upload of operations via automated interfaces
• Perform specific tasks such as margin calls, deferred settlements, manual entries, and non-interfaced operations
• Manage payment schedules and corporate actions
• Analyze and document pending items (cash, securities, liabilities, dividends, etc.) and reconciliation controls
• Launch valuation calculations after verifying repository data
• Validate and document Net Asset Values (NAVs), including management fees and performance bonuses
• Provide accounting and management reports to clients
• Respond to internal and external inquiries
• Contribute to audit preparation and client reporting
• Report issues and suggest improvements to tools and procedures
• Analyze anomalies and propose corrective actions

Must Haves

• Accounting degree or certification (BAC, DEP, or DEC)
• 1–2 years of experience in fund accounting
• Strong understanding of NAV calculations, fund reconciliation, financial statements, portfolio valuation, expense allocation, and regulatory reporting
• Knowledge of capital activities and fund operations (hedge funds, private equity, fund administration)
• Familiarity with the NAV cycle and related terminology
• Hands-on experience with NAV processes
• Strong proficiency in English
• Advanced Excel skills (pivot tables, VLOOKUPs)

Top Skills' Details

• Fund Accounting: Ability to perform NAV calculations, reconcile cash, positions, and transactions, and prepare financial statements
• Fund Operations Knowledge: Understanding of capital calls, distributions, and fund structures
• NAV Cycle: Awareness of the NAV process, its purpose, and frequency (monthly, quarterly)
• Excel Proficiency: Skilled in using pivot tables and VLOOKUPs for data analysis

Pay and Benefits

The pay range for this position is $ $40.00/hr.

Workplace Type

This is a fully onsite position in Montreal,QC.

À propos d'Aston Carter:

Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l'acquisition de talents, la chaîne d'approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d'un grand nombre d'entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d'avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing pour notre service aux clients et aux talents.

Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l'âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d'ancien combattant, d'un handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

Si vous souhaitez faire une demande d'accommodement raisonnable, tel que la modification ou l'ajustement du processus de demande d'emploi ou d'entrevue à cause d'un handicap, veuillez envoyer un courriel à pour connaître d'autres options d'accommodement.

Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP Canada – Québec)

Numéro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR Canada – Québec)

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If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email for other accommodation options.

Personnel Placement Agency Permit Number: AP Canada – Quebec)

Temporary Foreign Worker Recruitment Agency Permit Number: AR Canada – Quebec)

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