Technicien(ne) comptable

Qui sommes-nous?

CAD Industries ferroviaires est une société québécoise ambitieuse, en activités depuis plus de 60 ans, spécialisée dans la réparation, la conversion et le reconditionnement d'équipements ferroviaires roulant (wagons et locomotives en tous genres) qui avons des ateliers et bureaux à Montréal (secteur Lachine) et en Alberta (sous la bannière Caltrax).

Au fil des ans, notre mission s'est précisée afin de devenir une entreprise responsable qui cherche notamment à réparer et prolonger la vie des équipements dont nos clients nous confient les travaux ou encore, dans plusieurs situations, de les moderniser et leur donner littéralement une 2ème vie.

Dans leurs projets, nos équipes voient donc à designer des équipements qui répondront aux besoins de ces mêmes clients qui œuvrent autant du coté marchandise que passagers.

Résumé du poste

Relevant de l'Assistant-Contrôleur, le/la Technicien(ne) comptable est responsable de soutenir les opérations comptables quotidiennes, avec un accent particulier sur les comptes fournisseurs, la production de rapports et les rapprochements. Les principales responsabilités comprennent le traitement et le paiement des factures des fournisseurs, des consultants et des notes de frais des employés, la préparation des paiements électroniques et par chèque, ainsi que le rapprochement des comptes fournisseurs avec les relevés des fournisseurs. Le rôle implique également la préparation de rapports hebdomadaires et mensuels sur les frais généraux et l'utilisation des ressources, l'exécution des rapprochements bancaires quotidiens et la participation aux activités de clôture de fin de mois, notamment les rapprochements de comptes, l'exactitude des sous-livres, ainsi que les rapprochements des coûts de main-d'œuvre et de matériel. Le/la Technicien(ne) comptable peut également contribuer au suivi des comptes clients. Ce poste s'adresse à un professionnel rigoureux, soucieux du détail, qui s'épanouit dans un environnement structuré et qui est engagé envers la précision, le respect des délais et l'excellence opérationnelle.

Principales responsabilités

1. Traitement et paiement des comptes fournisseurs

2. Faire correspondre les bons de réception avec les bons de commande;

3. Faire correspondre les bons de réception avec les factures;

4. Enregistrer les factures et les paiements dans le système comptable;

5. Préparer et envoyer les chèques aux fournisseurs;

6. Identifier les factures prêtes pour le paiement électronique;

7. Rapprocher les comptes fournisseurs avec les relevés des fournisseurs;

8. Effectuer le classement physique des dossiers de comptes fournisseurs.

9. Traitement et paiement des comptes à payer pour les consultants

10. Coordonner avec les directeurs et gestionnaires de département pour l'approbation des factures;

11. Enregistrer les factures et les paiements dans le système comptable;

12. Préparer et envoyer les chèques aux consultants;

13. Identifier les factures prêtes pour le paiement électronique;

14. Effectuer le classement physique des dossiers de comptes fournisseurs.

15. Traitement et paiement des notes de frais

16. Assurer un suivi régulier avec l'Assistant-Contrôleur pour les approbations;

17. Effectuer le traitement dans le système comptable et préparer le paiement par chèque;

18. Vérifier l'exactitude mathématique des notes de frais en coordination avec l'Assistant-Contrôleur;

19. Effectuer le classement physique des dossiers de comptes fournisseurs.

20. Rapports périodiques

21. Préparer et transmettre le registre des frais généraux sur une base hebdomadaire et mensuelle;

22. Préparer et transmettre le rapport sur les heures non facturables sur une base hebdomadaire et mensuelle.

23. Clôture de fin de mois

24. Réaliser le processus complet de clôture de fin de mois;

25. Rapprocher les comptes clients et fournisseurs avec le grand livre;

26. Rapprocher les comptes « Autres actifs » et « Autres passifs »;

27. Assurer l'exactitude et l'exhaustivité des sous-livres des charges payées d'avance, de l'inventaire, des passifs courus, et comptabiliser les écritures correspondantes chaque mois.

28. Paiements électroniques (virements et TEF)

29. Comparer la liste de paiements préparée par les commis aux comptes fournisseurs avec les registres comptables afin de vérifier la validité des factures planifiées pour paiement (date d'échéance, montant, devise, etc.);

30. Créer les paiements dans le portail bancaire et s'assurer de la concordance avec la liste de paiements (montant, fournisseur, devise).

31. Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens

32. Recouvrements des comptes clients

Qualifications requises:

• DEP en comptabilité ou l'équivalent;

• 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire;

• Expérience dans l'industrie (un atout);

• Capacité à travailler avec des échéanciers serrés;

• Capacité à gérer des priorités concurrentes;

• Solides aptitudes interpersonnelles;

• Bilingue, avec de bonnes compétences en communication orale et écrite;

• Maîtrise de Microsoft Word et Excel;

• Rigueur, précision et respect des différentes règles et politiques de l'entreprise;

• Sens développé du service à la clientèle.

• Le ou la titulaire du poste doit pouvoir bien communiquer en anglais (50% du temps), car ses fonctions exigent des interactions avec des intervenants et collègues se trouvant à l'extérieur du Québec ou du Canada.

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Who Are We?

CAD Railway Industries is an ambitious Quebec-based company that has been in operation for over 60 years. We specialize in the repair, conversion, and refurbishment of rolling railway equipment (various types of wagons and locomotives) with workshops and offices in Montreal (Lachine area) and Alberta (under the Caltrax banner).

Over the years, our mission has evolved to become a responsible company focused on repairing and extending the lifespan of equipment entrusted to us by our clients. In many cases, we modernize these assets, essentially giving them a second life.

Our teams design equipment that meets the needs of both freight and passenger clients.

Job Summary

Reporting to the Assistant Controller, the Accounting Technician is responsible for supporting day-to-day accounting operations with a focus on accounts payable, reporting, and reconciliations. Core responsibilities include processing and paying vendor, consultant, and employee expense invoices; preparing electronic and cheque payments; and reconciling accounts payable records with supplier statements. The role also involves preparing weekly and monthly overhead and utilization reports, completing daily bank reconciliations, and assisting with month-end close activities such as account reconciliations, subledger accuracy, and labour and material cost reconciliations. The Accounting Technician may also support accounts receivable collections. This position is ideal for a detail-oriented professional who thrives in a structured environment and is committed to accuracy, timeliness, and operational excellence.

Main Responsibilities

1. Processing and paying accounts payable for all suppliers

2. Matching receiving documents with PO;

3. Matching receiving documents with Invoice;

4. Recording invoices and payments in accounting system;

5. Preparing and sending cheques to vendors;

6. Identifying invoices ready for electronic payment;

7. Reconciling A/P records with supplier statements;

8. Physical filing of A/P record.

9. Processing and paying accounts payable for all consultants

10. Coordination with department directors and managers for invoice approvals;

11. Recording invoices and payments in accounting system;

12. Preparing and sending cheques to consultants;

13. Identifying invoices ready for electronic payment;

14. Physical filing of A/P records.

15. Processing and paying accounts payable for all expense reports

16. Ensuring regular follow-up with the Assistant Controller for approvals;

17. Processing in accounting system and processing of cheque payment;

18. Verifying the mathematical accuracy of the expense report in coordination with the Assistant Controller;

19. Physical Filing of A/P records.

20. Periodic Reporting

21. Overhead log sent on a weekly and monthly basis;

22. Non-chargeable hours report sent on a weekly and monthly basis.

23. Month-End

24. Complete month-end close process;

25. Reconciliation of A/R & A/P listings to G/L;

26. Reconciliation of "Other Assets" and "Other Liabilities";

27. Responsible for the accuracy and completeness of the Prepaid Expense subledger, inventory subledger accrued liabilities subledger, and recording of related entries on a monthly basis.

28. Electronic Payments (Wire and EFT)

29. Comparison of payment listing prepared by AP clerks to accounting records to verify the validity of invoices scheduled for payment. Verification of due date, amount, currency etc.;

30. Creation of payment in bank portal. Ensuring payment created matches amount, supplier, currency on payment listing.

31. Perform daily bank reconciliations

32. Accounts receivable collections

Required Qualifications:

• DEP in accounting or equivalent;

• 3-5 years' experience in a similar position;

• Experience in the industry (an asset);

• Ability to work with tight deadlines;

• Ability to manage competing priorities;

• Strong intrapersonal skills;

• Bilingual good communication skills, both oral and written;

• Master Microsoft Word and Excel;

• Rigor, precision and respect for the company's various rules and policies;

• Developed customer service skills;

• The candidate must be able to communicate well in English (50% of the time), as his or her duties require interaction with stakeholders and colleagues outside Quebec and Canada.