Fund Accountant

Comptable de Fonds / Chef d'Équipe – Private Equity & Immobilier À propos du poste

Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds rigoureux(se) et proactif(ve) pour rejoindre une équipe dynamique spécialisée dans les services aux fonds de Private Equity et d'Immobilier. Ce poste s'adresse aux professionnels qui aiment les environnements complexes, qui maîtrisent les données financières et qui souhaitent offrir un service de qualité aux clients institutionnels. Que vous souhaitiez approfondir votre expertise en comptabilité de fonds ou évoluer vers un rôle de leadership, cette opportunité vous offre un parcours enrichissant dans un cadre collaboratif et stimulant.

Responsabilités principales Comptabilité de Fonds & Évaluation

• Réaliser la valorisation et la comptabilité des portefeuilles et compartiments de fonds
• Gérer les calculs de la valeur nette d'inventaire (VNI), les commissions de performance, le carried interest et les modèles de waterfall
• Traiter les actions d'entreprise, les calendriers de paiement et les appels de marge
• Effectuer les rapprochements de trésorerie et de titres
• Maintenir les bases de données inter-sociétés et préparer les rapports de consolidation
• Soutenir les déclarations fiscales et réglementaires (BCL, CSSF, Annexe IV, Taxe d'abonnement)
• Fournir les données brutes pour la facturation et les outils d'analyse financière
• Collaborer avec l'agence de transfert et les autres départements internes

Reporting & Conformité

• Préparer et soumettre les rapports aux autorités réglementaires et aux clients
• Garantir le respect des procédures internes et des réglementations externes
• Appuyer les audits statutaires et externes avec une documentation précise

Profil recherché

• Diplôme en comptabilité, finance ou administration des affaires
• Expérience confirmée en comptabilité de fonds, comptabilité d'investissement et états financiers
• Bonne maîtrise de la VNI, Yardi, et SAP FC
• Expérience en reporting réglementaire et consolidation
• Excellentes compétences analytiques et organisationnelles
• À l'aise dans les échanges avec les clients et les auditeurs

Compétences clés

• Gestion de fonds
• Calcul de la VNI
• Reporting financier
• Comptabilité d'investissement
• Administration des affaires

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Fund Accountant About the Role

We're seeking a detail-oriented and proactive Fund Accountant to join a dynamic team specializing in Private Equity and Real Estate fund services. This role is ideal for professionals who thrive in complex environments, enjoy working with financial data, and are passionate about delivering high-quality service to institutional clients. Whether you're looking to deepen your expertise in fund accounting or step into a leadership role, this opportunity offers a rewarding path in a fast-paced and collaborative setting.

Key Responsibilities Fund Accounting & Valuation

• Perform valuation and accounting for fund portfolios and compartments
• Manage NAV calculations, performance fees, carried interest, and waterfall models
• Handle corporate actions, payment schedules, and margin calls
• Conduct cash and securities reconciliations
• Maintain intercompany databases and prepare fund consolidation reports
• Support tax and regulatory reporting (BCL, CSSF, Annex IV, Tax Abonnement)
• Provide raw data for billing and financial analysis tools
• Collaborate with Transfer Agency and other internal departments

Reporting & Compliance

• Prepare and submit reports to regulatory authorities and clients
• Ensure compliance with internal procedures and external regulations
• Support statutory and external audits with accurate documentation

Your Profile

• Bachelor's degree in Accounting, Finance, or Business Administration
• Proven experience in Fund Accounting, Investment Accounting, and Financial Statements
• Strong understanding of NAV, Yardi, and SAP FC
• Experience with regulatory reporting and consolidation
• Excellent analytical and organizational skills
• Comfortable working with clients and auditors

Top Skills

• Fund Management
• NAV Calculation
• Financial Reporting
• Investment Accounting
• Business Administration

Pay and Benefits

The pay range for this position is $ $40.00/hr.

Workplace Type

This is a fully onsite position in Montreal,QC.

À propos d'Aston Carter:

Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l'acquisition de talents, la chaîne d'approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d'un grand nombre d'entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d'avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing pour notre service aux clients et aux talents.

Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l'âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d'ancien combattant, d'un handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

Si vous souhaitez faire une demande d'accommodement raisonnable, tel que la modification ou l'ajustement du processus de demande d'emploi ou d'entrevue à cause d'un handicap, veuillez envoyer un courriel à pour connaître d'autres options d'accommodement.

Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP Canada – Québec)

Numéro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR Canada – Québec)

About Aston Carter:

Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing double diamond winner for both client and talent service.

The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law.

If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email for other accommodation options.

Personnel Placement Agency Permit Number: AP Canada – Quebec)

Temporary Foreign Worker Recruitment Agency Permit Number: AR Canada – Quebec)

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