Analyste Comptabilité de Fonds

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2024. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

BNP 2S Canada est à la recherche d'un(e) Analyste Comptabilité de Fonds pour apporter un soutien au service comptable de fonds en soutenant le calcul quotidien de la NAV et les tâches fonctionnelles. Vous ferez partie d'une équipe de professionnels travaillant à la tenue de livres comptables de fonds communs de placement. Volonté de travailler de 11h à 19h (HNE) les jours de semaine et les jours fériés canadiens, à l'exception de Noël et du jour de l'An.

**Dans le détail**

Acquérir une compréhension complète du calcul de la valeur liquidative et de ses fonctions associées avec les différentes parties impliquées. Par exemple : dépositaire, agent de transfert, opérations sur titre, middle office

Connaissance du traitement et de l'examen du calcul de la valeur liquidative pour tous les fonds et types d'instruments.

S'assurer que toutes les réconciliation parts, Cash & titres soient validées et justifiées pour chaque valeur liquidative calculée.

S'assurer que les calculs NAV sont produits dans les délais conformément au SLA. L'exhaustivité des packs NAV comprend la génération de rapports précis, la livraison dans les délais des rapports, la numérisation et l'archivage.

S’assurer que la qualité de la production est conforme au SLA avec un taux de 100% et plus lors du traitement des NAV.

Être proactif dans la résolution des requêtes et transmettre immédiatement au superviseur tout problème/requête/escalade.

Participer à la préparation des procédures opérationnelles clés/standard pour chaque processus migré vers Montréal.

Évaluer systématiquement les procédures documentées pour s'assurer qu'elles sont complètes, exactes et à jour.

Effectuer les autres taches ad-hoc pouvant survenir de temps à autre, principalement en fin de mois et en fin d'année.

Surveillez la boîte aux lettres du groupe concerné et répondez rapidement aux requêtes.

Respecter les délais et la qualité comme indiqué dans le SLA.

S'assurer qu'il n'y a AUCUN impact/perte financière pour l'organisation.

S'assurer que les contrôles ISAE 3402 sont compris et suivis. Une conformité à 100 % est indispensable pour tous les packs NAV.

Agir comme remplaçant en l'absence des autres membres de l'équipe.

Assurez-vous de minimiser les congés imprévus, en particulier pendant les jours critiques pour l'entreprise, comme la fin du mois, les jours de renouvellement des contrats financiers dans les portefeuilles et lors de la migration de nouveaux fonds.

Proposer des initiatives d'amélioration/d'automatisation des processus tout au long du cycle de production.

Partager ses connaissances sur les processus/produits avec les autres membres de l'équipe

**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**

Baccalaureat en Comptabilité/Commerce/Finance

Minimum de 2 à 4 ans d'expérience en comptabilité par fonds

Capacité à communiquer avec les autres de manière claire et articulée.

Bonnes compétences en communication écrite et orale.

Bonne capacité d'écoute et de questionnement.

Être capable d'exprimer efficacement des idées dans des situations individuelles et de groupe

Capacité à planifier le travail à l'avance et à prioriser la charge de travail.

Capacité à travailler de manière organisée.

Doit avoir le souci du détail/rigueur

Générer des solutions créatives aux problèmes.

Cherche toujours des moyens d'améliorer les services et les processus.

Être capable de s'adapter aux marchés et à l'évolution des clients.

Capacité à collaborer/travailler en équipe

Axé sur le client

Capacité à comprendre, expliquer et accompagner le changement

Capacité à développer et adapter des processus

Capacité à développer et à exploiter des réseaux

Capacité analytique

Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer. La connaissance de l’anglais est requise.

**Ce que l’on vous offre**

En plus d’une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d’assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu’à 50% et des horaires flexibles sont disponibles pour la plupart des postes. BNP Paribas offre d’excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d’évolution au sein de l’en